Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 1193.134000 1661 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1192.907600 1660 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1192.665200 1660 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1191.699100 1659 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1191.303000 1658 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1190.985200 1658 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1190.949200 1658 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1190.729300 1657 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1190.640600 1657 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1190.255000 1657 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1189.762700 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1189.714500 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1189.688200 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1189.664800 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1189.460900 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1189.238700 1655 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1189.149900 1655 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1189.591500 1653 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1189.745800 1653 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1189.776300 1653 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1190.550000 1654 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1190.446500 1654 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1190.277700 1654 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1190.200400 1699 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1189.732300 1698 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1189.468000 1698 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1189.214200 1697 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1189.042300 1697 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1188.745200 1695 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1188.111100 1694 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1187.649000 1694 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1187.428800 1693 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1187.238800 1693 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1187.059300 1693 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1186.519300 1700 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1186.337000 1699 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1186.113700 1699 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1185.724300 1698 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1185.197500 1697 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1184.470700 1696 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1183.976100 1694 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1182.041800 1692 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1180.928700 1690 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1180.670900 1696 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1180.537400 1696 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1180.426800 1696 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1180.207100 1695 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1180.132100 1695 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1179.889600 1695 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1179.668200 1694 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1179.655900 1694 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1178.890800 1693 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1178.633300 1693 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1178.438600 1693 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1178.501600 1693 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1178.480000 1693 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1178.374600 1693 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1178.361300 1690 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1178.147500 1690 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1178.150400 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1178.301900 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1178.206600 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1177.733400 1714 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1177.920200 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1177.920500 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1178.855000 1716 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1178.554200 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1177.920400 1714 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1177.452300 1714 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1177.201500 1714 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1177.047700 1713 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1176.618400 1713 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1176.021500 1712 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1175.716300 1711 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1175.562800 1711 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1175.285400 1711 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1175.093600 1710 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1174.711400 1709 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1174.002700 1860 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1173.534300 1859 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1173.212600 1863 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1172.846700 1863 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1172.555700 1862 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1172.101000 1861 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1171.777000 1861 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1170.757700 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1171.092500 1860 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1170.820400 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1170.535000 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1170.414900 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1170.010800 1858 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1170.019600 1858 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1169.657900 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1169.457400 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1169.293700 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1168.841400 1856 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1167.890300 1855 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1168.642300 1856 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1168.248200 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1168.212800 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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