Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1177.920200 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1177.920500 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1178.855000 1716 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1178.554200 1715 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1177.920400 1714 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1177.452300 1714 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1177.201500 1714 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1177.047700 1713 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1176.618400 1713 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1176.021500 1712 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1175.716300 1711 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1175.562800 1711 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1175.285400 1711 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1175.093600 1710 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1174.711400 1709 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1174.002700 1860 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1173.534300 1859 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1173.212600 1863 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1172.846700 1863 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1172.555700 1862 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1172.101000 1861 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1171.777000 1861 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1170.757700 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1171.092500 1860 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1170.820400 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1170.535000 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1170.414900 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1170.010800 1858 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1170.019600 1858 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1169.657900 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1169.457400 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1169.293700 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1168.841400 1856 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1167.890300 1855 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1168.642300 1856 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1168.248200 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1168.212800 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1168.228500 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1169.416200 1854 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1170.247800 1855 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1171.104900 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1171.476400 1857 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1171.996500 1858 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1172.705000 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1172.465700 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1172.446600 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1172.631500 1859 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1172.530800 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1172.618700 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1172.683800 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1172.734400 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1172.980600 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1173.033000 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1173.285300 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1173.468400 1929 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1174.043600 1928 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1173.941700 1927 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1173.880400 1940 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1174.181200 1941 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1174.610500 1941 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1174.717200 1942 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1174.790400 1942 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1175.944800 1944 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1175.580300 1943 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1175.409100 1943 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1175.249000 1942 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1175.144500 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1175.199000 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1175.119600 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1174.996800 1949 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1174.595600 1950 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1174.543900 1951 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1174.408300 1950 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1174.258600 1950 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1174.125000 1989 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1173.937300 1989 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1173.898400 1989 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1173.774300 1988 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1173.641300 1988 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1173.716400 2022 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1173.762900 2022 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1173.856600 2023 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1174.004600 2021 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1173.856600 2021 40 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1173.714800 2031 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1173.448700 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1173.408000 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1173.299300 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1173.088500 2031 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1173.078400 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1173.150000 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1173.004800 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1172.936600 2083 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1172.996700 2084 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1172.883300 2083 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1172.689500 2295 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1172.900400 2295 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1172.924400 2295 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1172.533900 2294 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1171.704100 2293 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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