Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1196.871400 1479 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1197.144200 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1197.045400 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1197.152600 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1197.114300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1197.175600 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1197.352800 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1197.699300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1197.751400 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1197.908200 1481 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1197.897500 1481 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1197.681900 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1197.779300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1197.603700 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1197.689900 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1197.816300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1197.869400 1479 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1197.789300 1478 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1197.701400 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1197.814700 1478 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1197.363900 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1197.289700 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1197.171600 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1197.122100 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1197.050700 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1196.952100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1196.590900 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1196.518100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1196.317100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1196.408300 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1196.502800 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1196.470400 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1196.298500 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1196.184100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1195.923000 1475 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1195.930700 1475 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1195.815200 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1195.862200 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1195.686400 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1195.625900 1473 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1196.169900 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1196.382800 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1196.498800 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1196.414600 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1196.270200 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1196.146300 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1195.831600 1680 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1195.359900 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1195.620700 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1196.152000 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1196.087500 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1196.096700 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1195.819900 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1195.475800 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1195.382500 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1195.243800 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1195.015300 1666 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1194.680200 1663 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1194.257500 1662 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1193.916700 1662 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1193.589700 1661 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1193.230500 1661 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1193.134000 1661 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1192.907600 1660 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1192.665200 1660 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1191.699100 1659 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1191.303000 1658 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1190.985200 1658 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1190.949200 1658 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1190.729300 1657 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1190.640600 1657 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1190.255000 1657 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1189.762700 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1189.714500 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1189.688200 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1189.664800 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1189.460900 1656 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1189.238700 1655 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1189.149900 1655 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1189.591500 1653 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1189.745800 1653 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1189.776300 1653 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1190.550000 1654 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1190.446500 1654 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1190.277700 1654 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1190.200400 1699 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1189.732300 1698 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1189.468000 1698 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1189.214200 1697 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1189.042300 1697 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1188.745200 1695 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1188.111100 1694 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1187.649000 1694 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1187.428800 1693 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1187.238800 1693 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1187.059300 1693 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1186.519300 1700 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1186.337000 1699 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1186.113700 1699 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1185.724300 1698 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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