Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1205.694400 770 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1205.712700 770 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1206.128800 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1206.146100 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1205.589200 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1205.848700 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1206.096700 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1206.087200 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1206.278300 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1206.552200 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1206.996300 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1207.184000 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1207.105600 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1206.717000 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1206.591000 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1207.611600 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1207.358500 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1207.111200 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1206.560800 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1206.505900 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1206.448600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1206.096600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1206.009200 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1205.961800 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1205.657600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1205.849500 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1205.999300 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1206.145700 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1205.827900 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1205.824000 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1205.366500 778 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1205.074600 778 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1205.215100 777 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1205.454200 832 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1205.437300 832 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1205.523400 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1205.705100 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1205.538000 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1205.358300 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1205.321400 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1205.154900 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1205.175300 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1204.961300 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1204.709800 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1204.724400 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1204.692800 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1204.712200 827 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1204.387500 826 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1203.543900 826 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1203.579000 826 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1203.493500 824 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1203.172400 824 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1202.947800 824 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1202.581700 824 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1202.186500 824 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1200.297600 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1200.317300 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1200.145500 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1199.951300 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1200.003400 822 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1199.676100 620 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1199.512900 620 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1199.457300 619 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1199.458300 619 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1199.367700 619 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1199.292700 619 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1199.228600 634 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1198.788500 634 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1198.432500 634 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1197.927000 634 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1197.855600 634 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1197.824200 634 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1197.798900 634 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1197.360800 633 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1197.252500 633 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1197.388800 595 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1198.224700 595 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1198.073500 595 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1197.902800 595 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1197.672200 595 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1198.275000 595 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1198.410400 595 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1198.150400 874 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1197.742000 873 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1197.367400 873 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1196.745400 873 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1195.673900 872 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1195.559100 872 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1195.441600 872 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1195.337800 872 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1194.873400 871 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1193.849700 871 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1193.724700 870 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1193.581200 870 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1193.386100 870 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1193.375500 869 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1192.629500 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1192.396000 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1192.179600 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1191.965100 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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