Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 1226.062600 1478 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1226.486100 1479 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1226.512300 1479 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1226.580500 1479 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1226.341000 1482 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1226.690700 1482 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1226.724600 1482 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1226.830700 1482 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1227.072500 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1226.675900 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1226.974700 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1226.704300 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1226.586200 1548 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1226.114100 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1224.846700 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1224.661700 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1225.399600 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1225.334600 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1225.971100 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1226.335600 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1226.401800 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1226.445200 1013 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1226.426900 994 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1226.502200 994 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1226.469600 994 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1226.841600 995 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1226.805700 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1227.193600 1051 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1227.394700 1051 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1227.764800 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1228.048600 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1228.501900 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1228.388600 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1228.490200 984 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1228.547600 984 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1228.493000 984 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1228.178700 983 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1228.042800 983 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1227.923500 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1228.188400 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1228.471100 984 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1228.307300 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1228.149000 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1227.529000 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1227.533500 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1227.622000 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1227.369700 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1226.954700 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1226.694200 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1227.247400 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1227.209400 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1227.192200 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1226.664800 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1225.515200 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1225.582000 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1226.255700 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1226.438600 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1226.999200 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1226.704800 1380 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1226.578200 1379 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1226.443600 1309 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1226.099000 1308 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1226.088400 1305 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1225.333500 1304 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1225.013200 1259 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1224.538700 1259 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1224.383200 1257 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1224.102800 1257 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1223.864800 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1223.786300 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1223.901000 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1223.915900 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1223.542600 1279 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1223.468600 1214 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1223.167600 1213 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1223.153100 1213 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1223.061500 1213 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1222.227700 1212 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1222.037700 1212 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1221.932900 1212 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1221.890800 1256 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1221.759700 1256 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1221.208200 1309 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1221.338200 1310 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1221.008500 1309 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1220.931900 1309 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1220.557600 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1220.682900 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1220.603000 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1220.386800 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1220.559400 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1220.337000 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1220.261000 918 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1219.807300 918 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1219.619500 918 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1219.077700 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1218.921300 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1218.983400 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1218.861900 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1218.685800 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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