Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1225.013200 1259 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1224.538700 1259 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1224.383200 1257 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1224.102800 1257 31 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1223.864800 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1223.786300 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1223.901000 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1223.915900 1251 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1223.542600 1279 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1223.468600 1214 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1223.167600 1213 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1223.153100 1213 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1223.061500 1213 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1222.227700 1212 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1222.037700 1212 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1221.932900 1212 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1221.890800 1256 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1221.759700 1256 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1221.208200 1309 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1221.338200 1310 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1221.008500 1309 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1220.931900 1309 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1220.557600 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1220.682900 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1220.603000 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1220.386800 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1220.559400 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1220.337000 919 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1220.261000 918 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1219.807300 918 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1219.619500 918 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1219.077700 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1218.921300 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1218.983400 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1218.861900 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1218.685800 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1218.290400 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1218.523900 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1218.728700 917 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1218.774400 916 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1218.596500 915 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1218.316500 914 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1218.142900 914 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1217.965200 912 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1217.589800 912 29 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1217.416500 798 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1217.275200 798 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1216.469600 797 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1216.260400 797 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1216.116600 797 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1215.768900 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1215.088600 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1214.949600 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1214.788800 793 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1214.569700 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1214.268900 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1213.875400 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1213.639400 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1213.525900 792 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1213.164200 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1212.673500 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1212.518800 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1212.035400 791 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1211.816900 790 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1211.383800 789 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1211.084400 789 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1210.789300 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1210.597900 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1210.212600 773 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1207.983200 772 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1207.686500 772 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1207.535500 772 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1207.278300 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1206.538200 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1206.047300 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1205.694400 770 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1205.712700 770 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1206.128800 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1206.146100 771 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1205.589200 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1205.848700 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1206.096700 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1206.087200 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1206.278300 777 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1206.552200 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1206.996300 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1207.184000 776 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1207.105600 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1206.717000 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1206.591000 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1207.611600 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1207.358500 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1207.111200 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1206.560800 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1206.505900 775 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1206.448600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1206.096600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1206.009200 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1205.961800 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1205.657600 774 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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