Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 1191.395500 867 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1190.993900 867 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1192.093900 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1191.910900 867 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1192.180700 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1191.301700 867 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1192.224700 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1192.831500 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1193.260400 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1193.311100 869 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1192.771800 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1192.529100 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1192.294800 868 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1191.809600 866 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1191.377800 823 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1190.440400 822 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1189.822700 822 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1189.173300 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1187.104300 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1187.043700 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1186.619700 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1186.638900 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1186.458400 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1186.444400 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1186.755200 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1187.004800 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1187.043800 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1186.537100 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1186.382200 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1185.936400 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1185.977800 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1186.128300 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1185.839000 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1186.458000 132 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1186.352600 131 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1186.917900 130 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1188.097600 130 18 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1189.344000 606 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1193.412700 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1193.504800 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1193.664500 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1193.716100 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1193.642700 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1193.839600 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1194.164700 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1194.262900 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1194.550800 608 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1194.467300 610 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1194.458300 610 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1194.784600 611 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1194.510300 611 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1194.470600 610 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1194.901700 611 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1195.270000 611 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1196.287600 611 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1196.385800 610 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1196.642700 610 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1196.669100 610 28 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1196.586700 529 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1196.394700 529 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1196.321500 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1196.255500 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1196.249300 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1196.416600 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1196.283400 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1196.090600 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1195.770300 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1195.660700 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1195.565800 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1195.363500 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1195.200100 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1195.061800 567 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1194.915800 567 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1194.437900 567 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1194.036300 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1193.954200 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1193.385600 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1192.911300 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1191.847500 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1191.853900 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1192.123700 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1192.306900 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1192.352300 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1192.410000 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1192.562200 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1192.217600 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1192.305900 552 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1192.101500 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1192.062700 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1192.479900 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1192.301300 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1192.336100 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1192.420700 909 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1192.632200 909 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1193.126100 910 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1193.723100 910 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1193.979600 1022 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1194.420400 1021 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1194.681400 1021 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1194.938800 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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