Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1196.249300 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1196.416600 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1196.283400 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1196.090600 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1195.770300 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1195.660700 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1195.565800 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1195.363500 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1195.200100 569 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1195.061800 567 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1194.915800 567 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1194.437900 567 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1194.036300 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1193.954200 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1193.385600 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1192.911300 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1191.847500 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1191.853900 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1192.123700 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1192.306900 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1192.352300 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1192.410000 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1192.562200 566 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1192.217600 565 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1192.305900 552 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1192.101500 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1192.062700 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1192.479900 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1192.301300 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1192.336100 932 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1192.420700 909 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1192.632200 909 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1193.126100 910 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1193.723100 910 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1193.979600 1022 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1194.420400 1021 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1194.681400 1021 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1194.938800 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1196.871400 1479 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1197.144200 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1197.045400 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1197.152600 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1197.114300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1197.175600 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1197.352800 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1197.699300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1197.751400 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1197.908200 1481 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1197.897500 1481 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1197.681900 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1197.779300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1197.603700 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1197.689900 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1197.816300 1480 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1197.869400 1479 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1197.789300 1478 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1197.701400 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1197.814700 1478 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1197.363900 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1197.289700 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1197.171600 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1197.122100 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1197.050700 1477 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1196.952100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1196.590900 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1196.518100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1196.317100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1196.408300 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1196.502800 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1196.470400 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1196.298500 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1196.184100 1476 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1195.923000 1475 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1195.930700 1475 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1195.815200 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1195.862200 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1195.686400 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1195.625900 1473 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1196.169900 1474 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1196.382800 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1196.498800 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1196.414600 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1196.270200 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1196.146300 1681 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1195.831600 1680 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1195.359900 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1195.620700 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1196.152000 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1196.087500 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1196.096700 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1195.819900 1710 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1195.475800 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1195.382500 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1195.243800 1709 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1195.015300 1666 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1194.680200 1663 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1194.257500 1662 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1193.916700 1662 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1193.589700 1661 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1193.230500 1661 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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