Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1883.906300 4335 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1883.390700 4317 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1882.851100 4316 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1882.124400 4331 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1880.696500 4324 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1880.112200 4296 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1879.673700 4270 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1879.328600 4266 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1879.144700 4265 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1878.017200 4275 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1878.831300 4277 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1878.733500 4278 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1878.411900 4277 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1877.793500 4278 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1875.856700 4274 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1875.083100 4272 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1873.802400 4269 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1873.829300 4279 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1873.117000 4242 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1872.261300 4241 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1871.337100 4238 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1870.644100 4237 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1869.933100 4235 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1868.721100 4232 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1871.048600 4237 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1870.545100 4232 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1871.289200 4232 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1869.431200 4259 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1869.679700 4259 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1871.419000 4192 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1869.373900 4161 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1866.131200 4154 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1866.655900 4053 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1866.409300 4069 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1863.770700 3878 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1861.005400 3870 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1859.636700 3867 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1857.907400 3631 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1855.113600 3625 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1849.719600 3615 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1848.370700 3627 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1846.900400 3624 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1846.013600 3626 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1845.149200 3624 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1844.631300 3597 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1843.639400 3589 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1843.177800 3584 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1842.182700 3579 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1844.052000 3583 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1842.130100 3614 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1841.687000 3612 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1841.091000 3578 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1840.445600 3523 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1839.303800 3520 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1837.167000 3523 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1837.026000 3523 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1836.392800 3523 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1836.106400 3523 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1836.282300 3523 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1835.390800 3521 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1835.167300 3521 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1834.834900 3519 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1834.230300 3516 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1833.484500 3509 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1832.936900 3456 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1832.689000 3455 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1831.730000 3453 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1831.298900 3445 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1831.833000 3375 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1831.350500 3374 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1831.066600 3372 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1830.389500 3371 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1830.087300 3369 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1830.364200 3461 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1830.121800 3462 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1829.391100 3460 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1829.433700 3460 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1829.716900 3461 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1829.317700 3526 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1829.480200 3546 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1829.590800 3546 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1828.722700 3544 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1828.908400 3544 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1828.456100 3546 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1828.133200 3542 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1828.194800 3536 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1828.270000 3548 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1828.106900 3546 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1828.545600 3547 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1829.136500 3548 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1829.365700 3547 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1827.417100 3544 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1827.244600 3543 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1827.248600 3543 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1826.203000 3557 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1825.423000 3557 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1825.184800 3538 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1824.856000 3532 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1825.531500 3534 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1825.963500 3530 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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