Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/11/2024 1745.426800 4117 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1744.196200 4114 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1743.569700 4112 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1742.802400 4106 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1742.204800 4104 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1742.478000 4103 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1741.306500 4099 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1741.306500 4097 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1740.725900 4093 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1740.600400 4090 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1740.175400 4124 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1738.584800 3988 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1734.104600 3977 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1733.440900 3975 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1733.053400 3974 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1732.766400 3931 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1732.134200 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1731.900200 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1732.079300 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1732.525800 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1732.032500 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1731.850600 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1732.968500 3932 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1733.617700 3933 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1733.860400 3929 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1733.077600 3927 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1732.498100 3931 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1731.062500 3928 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1731.477600 3925 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1730.571200 3974 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1730.785700 3973 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1731.022500 3963 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1733.371600 3968 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1733.715000 3967 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1732.915800 3965 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1733.007200 3965 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1733.679900 3966 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1733.009900 3991 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1733.135600 3991 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1732.711300 4004 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1732.266400 4003 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1731.873100 4003 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1731.552900 4078 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1731.447200 4077 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1730.056800 4073 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1729.893600 4057 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1729.685700 4061 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1729.949700 4060 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1730.087400 3863 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1729.245900 4065 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1728.237600 4072 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1726.221000 4067 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1725.346600 4064 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1724.982100 4063 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1723.460900 4175 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1723.109900 4174 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1722.435000 4174 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1721.891000 4173 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1721.996300 4178 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1721.969900 4177 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1721.404100 4185 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1720.809900 4194 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1720.588400 4194 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1720.405400 4193 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1720.485600 4200 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1719.513700 4263 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1717.847500 4261 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1717.846100 4260 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1716.455400 4245 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1715.230700 4240 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1714.031900 4247 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1713.550100 4246 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1713.203700 4221 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1712.617700 4222 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1712.166200 4221 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1711.909500 4220 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1710.687300 4217 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1709.908400 4215 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1709.259500 4289 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1708.977600 4288 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1708.647700 4288 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1708.449000 4285 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1707.702500 4335 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1706.418400 4332 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1706.077200 4331 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1704.885300 4272 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1704.293600 4268 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1702.630500 4263 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1701.744400 4258 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1701.535600 4251 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1701.579200 4195 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1700.597300 4185 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1701.479200 4191 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1700.798700 4210 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1697.843300 4204 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1698.816600 4202 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1699.641000 4205 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1698.862300 4202 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1698.387300 4211 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1697.333800 4211 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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