Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/08/2024 1720.405400 4193 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1720.485600 4200 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1719.513700 4263 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1717.847500 4261 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1717.846100 4260 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1716.455400 4245 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1715.230700 4240 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1714.031900 4247 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1713.550100 4246 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1713.203700 4221 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1712.617700 4222 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1712.166200 4221 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1711.909500 4220 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1710.687300 4217 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1709.908400 4215 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1709.259500 4289 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1708.977600 4288 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1708.647700 4288 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1708.449000 4285 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1707.702500 4335 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1706.418400 4332 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1706.077200 4331 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1704.885300 4272 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1704.293600 4268 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1702.630500 4263 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1701.744400 4258 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1701.535600 4251 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1701.579200 4195 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1700.597300 4185 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1701.479200 4191 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1700.798700 4210 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1697.843300 4204 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1698.816600 4202 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1699.641000 4205 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1698.862300 4202 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1698.387300 4211 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1697.333800 4211 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1697.249300 4210 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1697.474400 4214 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1698.153500 4166 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1697.147300 4391 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1696.254200 4495 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1695.214700 4493 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1694.279200 4490 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1693.159300 4487 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1692.216800 4479 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1692.212100 4477 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1691.823700 4476 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1691.180900 4565 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1690.590500 4564 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1688.525200 4555 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1687.453600 4552 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1687.535900 4596 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1686.940100 4594 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1686.566400 4745 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1686.204100 4744 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1684.468000 4739 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1685.464100 4742 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1686.487600 4744 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1686.343300 4762 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1684.140200 4763 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1682.734600 4758 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1682.185200 4756 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1681.516300 4755 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1680.412000 4767 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1680.035100 4764 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1680.020700 4736 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1680.015800 4733 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1680.602900 4732 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1680.619400 4746 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1680.050400 4739 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1680.490200 4739 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1679.287200 4734 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1678.596100 4716 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1678.190600 4711 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1676.967200 4706 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1676.125300 4736 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1675.349600 4733 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1673.826100 4733 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1673.282100 4731 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1673.557000 4732 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1673.133700 4731 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1672.703600 4729 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1672.000800 4727 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1671.795300 4725 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1672.709100 4724 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1672.375200 4990 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1671.823800 4987 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1671.088700 4982 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1670.863700 4972 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1670.144500 4961 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1669.530800 4893 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1668.154500 4618 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1669.121200 4584 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1668.111100 4581 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1667.798400 4580 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1666.176000 4524 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1665.443100 4522 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1663.784300 4567 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1663.349900 4556 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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