Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/02/2024 1638.035800 4083 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1636.633400 4079 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1632.353300 4226 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1631.027900 4273 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1630.747600 4301 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1629.170700 4424 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1628.505600 4422 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1627.599600 4492 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1626.179600 4533 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1625.295200 4530 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1624.257500 4543 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1624.613400 4438 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1624.553900 4437 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1624.293000 4431 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1623.698200 4425 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1622.204500 4421 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1622.346200 4417 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1622.192000 4436 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1621.450300 4399 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1620.801700 4373 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1624.762300 4568 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1624.980700 4523 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1624.745500 4573 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1624.492600 4712 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1623.110700 4711 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1622.566200 4615 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1622.665100 4425 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1622.855700 4300 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1620.724700 4293 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1620.461800 4241 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1619.548500 4238 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1616.128300 4259 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1616.156800 4323 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1614.920200 4527 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1614.212300 4523 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1611.925200 4625 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1611.193100 4799 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1610.176500 4776 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1607.744600 4700 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1604.496600 4691 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1604.473700 4715 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1603.296500 4815 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1601.695800 4835 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1601.271800 4677 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1601.802200 4679 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1601.499300 4756 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1601.264400 4805 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1600.522500 4999 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1600.738500 4994 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1601.579000 4942 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1600.686300 4940 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1599.314800 4872 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1599.933300 5057 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1599.633300 5052 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1598.789900 5030 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1598.241800 5012 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1597.712900 4816 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1597.036400 4770 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1596.613800 4765 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1595.939600 4738 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1596.983700 4738 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1596.724100 4735 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1596.321000 4734 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1595.156900 4730 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1593.288200 4725 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1592.318400 4722 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1591.403300 4624 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1591.979400 4626 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1591.661500 4665 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1592.073500 4710 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1592.363700 4710 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1592.643200 4711 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1593.411200 4710 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1593.143200 4734 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1593.614600 4639 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1592.832100 4605 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1591.964200 4326 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1592.692400 4317 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1591.673100 4309 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1588.457500 4298 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1585.400500 4289 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1584.933700 4295 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1585.305900 4322 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1583.677500 4321 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1584.824600 4331 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1585.978900 4307 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1586.348400 4301 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1586.281300 4267 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1586.642800 4268 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1586.051400 4272 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1586.076400 4270 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1585.778000 4269 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1584.829800 4335 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1584.991600 4332 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1585.029000 4356 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1584.951000 4356 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1585.292400 4540 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1584.714800 4714 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1587.445800 4720 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1586.373500 4726 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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