Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2024 1697.249300 4210 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1697.474400 4214 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1698.153500 4166 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1697.147300 4391 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1696.254200 4495 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1695.214700 4493 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1694.279200 4490 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1693.159300 4487 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1692.216800 4479 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1692.212100 4477 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1691.823700 4476 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1691.180900 4565 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1690.590500 4564 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1688.525200 4555 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1687.453600 4552 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1687.535900 4596 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1686.940100 4594 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1686.566400 4745 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1686.204100 4744 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1684.468000 4739 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1685.464100 4742 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1686.487600 4744 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1686.343300 4762 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1684.140200 4763 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1682.734600 4758 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1682.185200 4756 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1681.516300 4755 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1680.412000 4767 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1680.035100 4764 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1680.020700 4736 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1680.015800 4733 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1680.602900 4732 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1680.619400 4746 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1680.050400 4739 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1680.490200 4739 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1679.287200 4734 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1678.596100 4716 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1678.190600 4711 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1676.967200 4706 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1676.125300 4736 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1675.349600 4733 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1673.826100 4733 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1673.282100 4731 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1673.557000 4732 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1673.133700 4731 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1672.703600 4729 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1672.000800 4727 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1671.795300 4725 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1672.709100 4724 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1672.375200 4990 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1671.823800 4987 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1671.088700 4982 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1670.863700 4972 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1670.144500 4961 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1669.530800 4893 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1668.154500 4618 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1669.121200 4584 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1668.111100 4581 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1667.798400 4580 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1666.176000 4524 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1665.443100 4522 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1663.784300 4567 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1663.349900 4556 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1662.492000 4555 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1662.031900 4554 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1660.942100 4586 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1661.086900 4587 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1660.539100 4585 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1660.676700 4537 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1660.132400 4542 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1659.291700 4439 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1658.489800 4321 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1658.538900 4221 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1657.551800 3994 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1658.867600 3996 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1658.000600 4005 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1654.553400 3996 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1653.560500 4009 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1652.685500 4006 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1651.147100 4172 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1650.651500 4221 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1647.912700 4090 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1647.638600 4149 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1648.281100 4151 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1648.416900 4151 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1647.598400 4160 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1647.757600 4160 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1646.965000 4155 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1646.446900 4153 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1646.076500 4149 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1645.253000 4147 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1645.731600 4094 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1645.038600 4095 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1645.025900 4074 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1644.673700 4000 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1643.374000 3995 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1643.062900 3994 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1640.592200 3990 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1639.069800 4000 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1638.751300 4035 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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