Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 1532.681300 6289 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1533.022300 6139 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1533.147000 6114 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1532.574200 6104 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1530.902700 6086 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1531.531500 6084 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1531.143000 6073 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1529.395800 6120 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1529.370400 6118 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1528.305200 6113 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1528.852500 6268 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1526.784400 7783 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1526.407300 7843 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1525.966500 7841 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1524.817000 7802 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1524.546000 7818 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1524.677200 7807 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1523.599800 7804 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1523.353700 7769 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1523.610300 7957 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1523.668500 7956 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1523.389300 8023 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1522.149500 8117 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1521.799700 8039 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1522.806700 8039 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1525.047300 8179 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1524.038600 8150 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1522.978000 8045 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1522.213400 7537 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1521.636200 7223 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1521.399300 6853 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1520.905100 6736 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1518.870400 7023 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1517.514600 6962 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1516.774100 6916 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1516.056500 6954 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1515.526600 6884 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1514.446800 6851 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1513.692900 6820 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1513.468600 6792 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1513.089000 6789 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1512.447200 6809 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1511.403400 6815 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1510.888700 6812 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1510.871900 6773 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1508.456400 6779 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1508.049600 6786 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1506.728700 6762 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1506.747000 6762 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1506.119500 6789 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1505.847800 6929 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1505.623900 6953 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1504.817500 6949 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1503.986600 6945 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1504.159300 6946 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1503.766500 6944 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1504.348900 6947 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1503.253400 7005 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1502.785300 7003 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1502.345500 7068 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1502.096400 7065 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1501.567600 7049 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1499.434300 7049 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1499.649100 7050 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1498.537800 7044 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1497.282200 6980 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1497.798300 6785 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1494.857000 6842 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1494.161900 6835 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1492.173500 6814 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1490.453300 6807 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1488.446500 6801 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1487.907000 6771 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1487.609000 6861 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1487.645200 6870 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1487.882600 6987 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1486.515100 6961 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1486.011800 6958 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1486.550100 6962 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1486.444800 6982 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1485.564700 6963 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1484.292300 6957 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1484.424900 6952 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1483.998700 6942 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1483.958700 6897 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1483.441200 6895 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1482.229800 6894 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1480.028300 6947 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1477.661000 6935 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1478.135300 6900 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1477.231400 6979 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1476.671600 6917 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1475.537300 6981 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1476.549100 7570 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1475.653600 7312 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1475.114300 7775 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1475.095000 7698 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1476.069300 7754 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1477.034500 7759 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1477.500000 7762 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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