Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 1227.514500 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1227.233200 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1226.724100 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1226.625400 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1226.569900 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1226.636700 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1226.467700 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1226.043200 1057 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1225.366700 1057 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1225.296700 1057 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1224.776000 1056 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1224.690200 1056 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1224.672100 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1224.695700 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1224.743200 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1224.468200 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1224.441300 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1224.538600 1047 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1224.816700 1047 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1225.585200 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1225.566300 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1225.991700 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1225.991000 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1225.991800 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1226.261600 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1225.979100 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1226.067200 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1225.973000 1057 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1225.761200 1057 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1225.795400 1057 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1225.855500 1428 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1225.859900 1428 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1225.747900 1428 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1225.911100 1473 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1226.354800 1473 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1226.116400 1478 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 1226.062600 1478 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 1226.486100 1479 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1226.512300 1479 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1226.580500 1479 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1226.341000 1482 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1226.690700 1482 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1226.724600 1482 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1226.830700 1482 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1227.072500 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1226.675900 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1226.974700 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1226.704300 1552 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1226.586200 1548 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1226.114100 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1224.846700 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1224.661700 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1225.399600 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1225.334600 997 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1225.971100 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1226.335600 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1226.401800 998 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1226.445200 1013 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1226.426900 994 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1226.502200 994 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1226.469600 994 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1226.841600 995 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1226.805700 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1227.193600 1051 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1227.394700 1051 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1227.764800 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1228.048600 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1228.501900 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1228.388600 1052 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1228.490200 984 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1228.547600 984 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1228.493000 984 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1228.178700 983 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1228.042800 983 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1227.923500 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1228.188400 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1228.471100 984 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1228.307300 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1228.149000 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1227.529000 983 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1227.533500 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1227.622000 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1227.369700 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1226.954700 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1226.694200 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1227.247400 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1227.209400 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1227.192200 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1226.664800 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1225.515200 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1225.582000 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1226.255700 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1226.438600 979 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1226.999200 980 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1226.704800 1380 34 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1226.578200 1379 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1226.443600 1309 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1226.099000 1308 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1226.088400 1305 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1225.333500 1304 32 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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