Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 1238.424800 1164 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1237.663800 1164 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1237.326700 1148 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1237.115800 998 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1236.648200 998 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1236.327600 997 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1234.497700 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1234.242200 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1233.897500 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1234.036000 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1233.961800 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1233.633300 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1233.529300 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1233.472300 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1233.278100 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1233.296100 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1232.991700 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1232.884700 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1232.728900 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1232.507200 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1232.344700 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1232.159200 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1232.022300 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1231.785200 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1231.525600 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1231.216300 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1230.910500 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1231.511300 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1231.466000 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1231.208900 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1230.788200 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1230.372000 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1230.348100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1230.450100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1230.390800 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1230.373100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1230.267500 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1230.013400 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1229.922600 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1229.838800 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1229.523400 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1229.272900 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1229.377500 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1229.269900 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1229.724300 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1229.503000 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1229.295200 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1230.186400 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1230.333500 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1230.248100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1230.247400 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1230.026300 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1229.641200 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1229.664000 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1229.354800 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1228.916500 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1228.697600 995 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1228.447900 995 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1228.242900 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1227.955500 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1227.567400 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1227.608600 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1227.572400 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1227.446000 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 1227.514500 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 1227.233200 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 1226.724100 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 1226.625400 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 1226.569900 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 1226.636700 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 1226.467700 1058 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 1226.043200 1057 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 1225.366700 1057 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 1225.296700 1057 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 1224.776000 1056 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 1224.690200 1056 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 1224.672100 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 1224.695700 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 1224.743200 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 1224.468200 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 1224.441300 1055 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 1224.538600 1047 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 1224.816700 1047 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 1225.585200 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 1225.566300 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 1225.991700 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 1225.991000 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 1225.991800 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 1226.261600 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 1225.979100 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 1226.067200 1058 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 1225.973000 1057 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 1225.761200 1057 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 1225.795400 1057 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 1225.855500 1428 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 1225.859900 1428 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 1225.747900 1428 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 1225.911100 1473 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 1226.354800 1473 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 1226.116400 1478 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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