Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 1248.107800 1233 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1247.707500 1227 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1247.351300 1215 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1246.993100 1215 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1246.764600 1215 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1246.233400 1215 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1245.687400 1214 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1245.653200 1214 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1245.304200 1214 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1244.708400 1213 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1244.266000 1213 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1244.234700 1213 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1244.028300 1212 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1243.608500 1212 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1243.515400 1212 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1243.320200 1208 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1243.089000 1208 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1243.112800 1208 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1243.050400 1326 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1242.363200 1326 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1242.365000 1326 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1242.244700 1325 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1242.110900 1321 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1241.796200 1321 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1241.245000 1320 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1240.878000 1167 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1240.130000 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1239.638400 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1239.583400 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1239.663000 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1239.964500 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1240.169300 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1239.884700 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1239.275400 1165 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1239.094500 1165 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1238.658600 1165 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1238.424800 1164 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1237.663800 1164 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1237.326700 1148 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1237.115800 998 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1236.648200 998 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1236.327600 997 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1234.497700 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1234.242200 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1233.897500 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1234.036000 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1233.961800 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1233.633300 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1233.529300 995 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1233.472300 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1233.278100 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1233.296100 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1232.991700 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1232.884700 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1232.728900 986 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1232.507200 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1232.344700 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1232.159200 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1232.022300 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1231.785200 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1231.525600 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1231.216300 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1230.910500 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1231.511300 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1231.466000 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1231.208900 985 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1230.788200 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1230.372000 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1230.348100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1230.450100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1230.390800 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1230.373100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1230.267500 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1230.013400 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1229.922600 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1229.838800 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1229.523400 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1229.272900 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1229.377500 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1229.269900 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 1229.724300 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 1229.503000 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 1229.295200 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 1230.186400 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 1230.333500 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 1230.248100 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 1230.247400 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 1230.026300 984 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 1229.641200 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 1229.664000 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 1229.354800 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 1228.916500 983 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 1228.697600 995 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 1228.447900 995 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 1228.242900 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 1227.955500 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 1227.567400 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 1227.608600 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 1227.572400 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 1227.446000 994 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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