Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 1262.583200 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1262.658100 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1262.475500 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1261.998900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1261.139700 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1261.306900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1261.057400 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1261.183700 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1261.349900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1260.786400 1288 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1260.582800 1288 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1260.426200 1289 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1260.468200 1289 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1260.586600 1289 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1259.932600 1288 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1259.789000 1288 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1259.559200 1288 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1259.345100 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1259.444100 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1259.558700 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1258.980200 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1259.088300 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1259.141700 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1258.662100 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1258.617700 1286 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1257.545000 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1257.084400 1292 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1257.081300 1292 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1256.432700 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1256.077500 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1255.436000 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1254.804000 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1254.714700 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1254.260900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1254.085200 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1253.904800 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1252.845900 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1252.551300 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1252.426800 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1253.556200 1283 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1252.128100 1282 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1251.970600 1282 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1251.716600 1282 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1251.534200 1282 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1250.845600 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1251.145000 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1250.813700 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1250.632700 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1250.253200 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1250.197000 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1250.012000 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1250.196800 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1251.258200 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1251.491500 1282 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1251.450900 1282 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1251.271000 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1250.942500 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1250.927700 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1250.973400 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1250.732100 1226 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1251.067700 1226 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1251.515800 1236 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1251.289800 1236 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1250.735400 1236 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1248.107800 1233 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1247.707500 1227 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1247.351300 1215 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1246.993100 1215 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1246.764600 1215 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1246.233400 1215 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1245.687400 1214 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1245.653200 1214 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1245.304200 1214 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1244.708400 1213 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1244.266000 1213 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1244.234700 1213 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1244.028300 1212 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1243.608500 1212 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1243.515400 1212 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1243.320200 1208 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1243.089000 1208 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1243.112800 1208 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1243.050400 1326 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1242.363200 1326 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1242.365000 1326 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1242.244700 1325 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1242.110900 1321 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1241.796200 1321 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1241.245000 1320 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1240.878000 1167 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1240.130000 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1239.638400 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1239.583400 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1239.663000 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1239.964500 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1240.169300 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1239.884700 1166 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1239.275400 1165 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1239.094500 1165 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1238.658600 1165 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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