Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1254.666700 1218 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1255.308700 1218 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1256.361200 1226 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1256.714900 1224 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1257.598500 1225 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1257.898500 1225 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1258.278100 1226 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1259.041000 1227 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1260.965600 1277 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1262.022800 1278 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1262.873200 1279 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1264.063800 1280 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1264.814000 1281 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1265.130000 1281 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1265.293200 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1265.207800 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1265.263200 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1265.091800 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1264.860400 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1266.578800 1288 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1266.186300 1294 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1265.809300 1294 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1265.450200 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1264.880600 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1264.574700 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1263.973900 1292 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1263.721600 1292 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1263.456200 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1263.544000 1292 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1263.264800 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1262.632400 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1262.583500 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1262.851500 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1263.121800 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1262.845700 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1262.699000 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1262.583200 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1262.658100 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1262.475500 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1261.998900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1261.139700 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1261.306900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1261.057400 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1261.183700 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1261.349900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1260.786400 1288 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1260.582800 1288 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1260.426200 1289 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1260.468200 1289 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1260.586600 1289 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1259.932600 1288 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1259.789000 1288 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1259.559200 1288 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1259.345100 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1259.444100 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1259.558700 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1258.980200 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1259.088300 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1259.141700 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1258.662100 1287 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1258.617700 1286 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1257.545000 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1257.084400 1292 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1257.081300 1292 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1256.432700 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1256.077500 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1255.436000 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1254.804000 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1254.714700 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1254.260900 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1254.085200 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1253.904800 1289 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1252.845900 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1252.551300 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1252.426800 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1253.556200 1283 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1252.128100 1282 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1251.970600 1282 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1251.716600 1282 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1251.534200 1282 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1250.845600 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1251.145000 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1250.813700 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1250.632700 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1250.253200 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1250.197000 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1250.012000 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1250.196800 1280 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1251.258200 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1251.491500 1282 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1251.450900 1282 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1251.271000 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1250.942500 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1250.927700 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1250.973400 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1250.732100 1226 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1251.067700 1226 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1251.515800 1236 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1251.289800 1236 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1250.735400 1236 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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