Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/02/2020 1271.174000 877 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 1271.244000 877 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 1271.304100 877 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 1271.024500 876 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 1270.810700 876 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 1270.727100 876 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 1270.725200 876 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 1270.770200 876 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 1269.926300 875 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 1269.757100 875 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 1269.364800 875 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 1269.295500 875 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 1269.377400 875 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 1268.891700 874 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 1268.896600 874 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 1268.488200 862 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 1268.278300 861 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 1268.042500 861 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 1267.495300 861 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 1267.006200 860 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 1266.970600 860 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 1267.231600 860 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 1266.543900 860 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 1265.889200 859 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 1265.299500 859 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 1264.191000 857 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 1264.160900 857 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 1263.756500 842 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 1263.580200 842 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 1263.282600 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 1263.398500 838 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 1263.279000 821 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 1263.368800 821 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 1263.559800 821 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 1263.816200 821 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 1261.882600 820 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 1260.801700 820 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 1260.250300 817 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 1258.676900 816 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 1258.255100 811 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 1257.886600 811 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 1256.842000 810 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 1256.393900 809 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 1255.807900 809 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 1255.730700 809 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 1255.649200 809 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 1255.192700 809 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 1254.834300 808 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 1254.581700 808 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 1254.009400 807 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 1253.286300 807 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 1252.465800 806 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 1252.307000 806 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 1252.974900 806 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 1253.044800 806 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 1252.641400 806 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 1248.930400 806 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 1241.295000 756 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 1252.712900 763 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 1254.552200 766 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 1257.090000 1002 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 1256.531200 1181 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 1254.588500 1179 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 1255.130500 1187 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 1254.666700 1218 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1255.308700 1218 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1256.361200 1226 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1256.714900 1224 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1257.598500 1225 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1257.898500 1225 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1258.278100 1226 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1259.041000 1227 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1260.965600 1277 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1262.022800 1278 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1262.873200 1279 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1264.063800 1280 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1264.814000 1281 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1265.130000 1281 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1265.293200 1281 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1265.207800 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1265.263200 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1265.091800 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1264.860400 1287 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1266.578800 1288 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1266.186300 1294 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1265.809300 1294 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1265.450200 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1264.880600 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1264.574700 1293 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1263.973900 1292 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1263.721600 1292 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1263.456200 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1263.544000 1292 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1263.264800 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1262.632400 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1262.583500 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1262.851500 1291 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1263.121800 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1262.845700 1291 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1262.699000 1290 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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