Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 235.254800 8 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 235.117200 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 234.560100 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 233.848100 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 234.158300 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 233.775500 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 233.477100 8 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 233.834900 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 233.954200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 233.837000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 233.127000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 232.909200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 233.697300 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 233.612100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 233.879700 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 233.965100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 234.125800 8 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 234.306100 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 234.109800 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 234.633000 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 234.740500 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 235.366500 8 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 235.387800 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 235.368300 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 235.249100 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 235.111500 8 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 234.580500 8 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 235.921200 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 237.021800 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 237.401000 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 237.524000 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 237.962100 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 238.003400 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 237.786700 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 237.846800 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 238.324300 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 238.288100 9 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 238.137100 9 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 237.899300 9 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 237.491700 9 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 237.144300 9 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 237.019400 9 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 236.990200 9 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 236.548900 9 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 236.663400 9 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 236.226200 9 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 236.382000 9 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 235.521500 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 235.132800 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 235.164600 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 234.363700 9 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 233.565100 9 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 233.264500 9 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 232.300100 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 232.308300 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 231.899900 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 231.654900 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 231.904300 9 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 231.873500 9 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 231.637800 9 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 231.200700 9 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 230.385300 9 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 229.898500 9 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 229.128000 9 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 229.483300 10 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 229.939600 10 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 229.848400 10 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 229.545200 10 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 229.479500 10 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 230.044000 10 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 230.478600 10 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 230.162300 10 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 231.414800 10 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 232.493900 10 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 232.150300 10 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 231.721500 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 232.689400 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 233.179900 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 233.343900 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 234.931300 11 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 234.535100 11 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 234.379500 11 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 234.478600 11 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 234.378200 11 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 233.492800 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 234.696600 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 235.076200 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 234.863400 11 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 235.937100 11 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 235.721800 11 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 233.929800 11 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 234.235500 12 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 234.253100 12 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 235.378500 12 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 235.401800 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 235.804400 13 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 236.655300 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 238.275000 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 238.623000 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 239.252600 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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