Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 229.898500 9 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 229.128000 9 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 229.483300 10 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 229.939600 10 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 229.848400 10 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 229.545200 10 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 229.479500 10 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 230.044000 10 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 230.478600 10 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 230.162300 10 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 231.414800 10 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 232.493900 10 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 232.150300 10 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 231.721500 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 232.689400 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 233.179900 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 233.343900 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 234.931300 11 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 234.535100 11 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 234.379500 11 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 234.478600 11 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 234.378200 11 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 233.492800 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 234.696600 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 235.076200 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 234.863400 11 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 235.937100 11 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 235.721800 11 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 233.929800 11 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 234.235500 12 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 234.253100 12 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 235.378500 12 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 235.401800 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 235.804400 13 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 236.655300 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 238.275000 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 238.623000 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 239.252600 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 239.314300 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 240.318800 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 240.757600 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 241.087700 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 241.694400 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 242.166100 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 242.247800 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 242.115500 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 242.079700 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 242.138800 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 242.089800 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 241.834800 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 241.459900 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 241.377900 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 241.480600 14 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 240.662600 14 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 240.397800 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 240.482800 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 239.869100 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 239.930400 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 239.992300 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 239.405300 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 239.283600 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 239.936800 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 239.921800 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 239.921100 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 240.165800 14 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 240.661700 14 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 240.861700 14 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 241.178600 14 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 241.314300 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 241.223200 14 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 241.239100 14 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 241.318100 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 241.132400 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 241.430600 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 241.446800 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 240.960300 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 241.286900 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 241.406800 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 241.558500 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 241.574400 14 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 241.203200 14 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 240.953700 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 241.299400 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 241.329200 14 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 241.540900 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 241.418500 15 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 240.391500 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 239.533100 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 240.249100 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 240.472800 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 239.818100 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 242.100200 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 243.612400 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 243.540000 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 243.866700 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 244.419200 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 245.308100 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 245.506000 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 245.256600 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 245.646700 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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