Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 239.921100 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 240.165800 14 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 240.661700 14 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 240.861700 14 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 241.178600 14 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 241.314300 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 241.223200 14 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 241.239100 14 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 241.318100 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 241.132400 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 241.430600 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 241.446800 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 240.960300 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 241.286900 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 241.406800 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 241.558500 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 241.574400 14 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 241.203200 14 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 240.953700 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 241.299400 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 241.329200 14 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 241.540900 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 241.418500 15 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 240.391500 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 239.533100 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 240.249100 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 240.472800 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 239.818100 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 242.100200 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 243.612400 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 243.540000 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 243.866700 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 244.419200 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 245.308100 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 245.506000 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 245.256600 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 245.646700 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 245.865400 15 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 245.695200 15 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 245.107100 15 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 244.798300 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 244.547700 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 244.425000 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 245.145700 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 245.319700 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 245.409400 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 245.184300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 245.200300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 245.444700 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 245.242600 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 245.428300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 245.544500 16 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 245.575100 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 245.614900 15 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 245.345200 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 244.657200 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 244.549000 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 244.286400 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 244.342700 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 244.226100 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 244.108500 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 244.171700 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 244.127100 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 244.205200 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 244.288600 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 244.182500 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 244.219600 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 244.436400 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 244.120400 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 244.540700 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 244.667800 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 245.090100 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 245.372200 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 244.985800 16 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 244.688900 16 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 244.861400 16 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 245.140200 16 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 245.436900 16 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 245.351600 16 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 245.314200 16 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 245.616500 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 245.267800 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 245.244500 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 244.850800 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 244.513500 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 244.367100 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 243.896900 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 243.121700 16 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 243.580400 16 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 243.443200 16 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 243.712700 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 244.462300 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 244.703500 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 245.182600 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 245.512900 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 245.392200 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 245.526900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 245.142500 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 245.143500 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 244.415800 18 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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