Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 219.909600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 223.292200 18 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 223.569700 18 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 226.305900 18 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 228.126400 19 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 227.871100 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 227.087800 19 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 227.133800 19 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 227.245300 19 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 228.035300 19 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 228.329800 19 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 228.635500 19 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 229.129000 19 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 229.104300 18 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 229.100800 18 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 228.903700 18 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 228.902300 19 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 228.642100 18 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 228.427900 18 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 228.360200 19 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 228.076700 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 227.875300 18 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 227.529000 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 227.359000 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 227.342200 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 226.965200 21 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 226.992300 21 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 227.044300 21 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 227.096200 21 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 227.338700 21 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 227.410900 20 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 227.326200 20 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 227.159800 20 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 227.536500 20 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 227.922300 20 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 226.745100 20 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 225.815600 20 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 225.384100 20 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 225.867700 20 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 226.210200 20 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 226.616800 20 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 227.470400 20 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 227.756200 21 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 228.714000 20 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 228.901400 20 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 228.260300 20 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 227.920600 21 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 227.916300 22 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 227.696900 22 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 227.799500 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 228.129500 23 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 228.032400 23 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 227.912400 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 227.717200 22 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 228.317100 23 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 228.422100 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 228.488900 23 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 228.586600 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 228.636600 23 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 228.385700 23 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 228.427100 23 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 227.700400 22 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 227.410600 22 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 227.224800 22 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 226.701700 22 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 226.315700 22 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 225.870600 22 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 225.689100 22 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 225.088800 22 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 225.008900 23 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 225.284700 23 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 225.368900 24 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 225.285000 23 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 225.217000 23 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 225.039100 23 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 225.128300 23 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 225.086600 23 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 224.933700 22 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 224.895900 22 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 224.884200 22 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 224.775400 22 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 224.738200 22 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 224.532200 22 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 224.271500 22 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 223.955100 21 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 222.864700 21 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 222.572500 19 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 222.142400 17 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 221.817000 17 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 221.722800 17 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 221.183700 17 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 221.194600 17 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 220.823900 16 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 220.022600 16 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 219.234600 16 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 218.854600 16 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 219.641500 16 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 219.144400 14 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 218.767700 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 218.690600 12 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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