Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 227.410600 22 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 227.224800 22 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 226.701700 22 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 226.315700 22 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 225.870600 22 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 225.689100 22 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 225.088800 22 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 225.008900 23 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 225.284700 23 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 225.368900 24 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 225.285000 23 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 225.217000 23 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 225.039100 23 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 225.128300 23 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 225.086600 23 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 224.933700 22 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 224.895900 22 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 224.884200 22 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 224.775400 22 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 224.738200 22 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 224.532200 22 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 224.271500 22 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 223.955100 21 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 222.864700 21 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 222.572500 19 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 222.142400 17 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 221.817000 17 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 221.722800 17 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 221.183700 17 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 221.194600 17 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 220.823900 16 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 220.022600 16 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 219.234600 16 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 218.854600 16 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 219.641500 16 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 219.144400 14 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 218.767700 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 218.690600 12 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 217.812200 12 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 217.283900 12 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 217.442500 14 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 217.399500 14 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 217.854600 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 218.317400 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 218.645700 14 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 219.043400 14 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 218.299500 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 217.610800 13 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 216.966200 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 216.226700 12 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 215.657700 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 216.018000 12 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 216.112400 12 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 215.994100 12 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 215.674400 12 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 215.609100 12 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 215.242600 12 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 214.989800 12 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 215.227100 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 214.571100 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 215.438100 12 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 216.359300 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 216.349700 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 216.390200 14 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 216.219400 14 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 215.652000 14 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 215.476900 14 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 215.041100 14 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 215.359700 16 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 215.650200 15 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 215.161300 16 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 215.401700 15 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 215.891000 15 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 215.794100 13 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 215.786600 12 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 214.989000 12 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 214.523200 12 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 214.467200 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 214.586600 12 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 214.755100 12 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 214.680900 9 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 214.407800 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 213.527500 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 213.368900 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 213.446000 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 212.181800 6 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 211.067400 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 210.173900 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 209.838400 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 209.264100 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 209.441800 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 208.714200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 209.879900 6 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 209.570800 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 209.768000 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 209.423600 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 208.621300 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 208.569800 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 208.351500 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 208.792500 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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