Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 227.379700 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 227.241500 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 226.915400 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 226.036700 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 225.603400 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 224.932600 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 224.858500 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 224.579000 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 224.472600 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 224.777800 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 224.727800 15 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 224.617900 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 224.488100 15 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 224.177000 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 223.848200 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 223.562700 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 223.343800 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 223.873700 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 223.928400 15 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 223.545900 15 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 223.370300 16 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 223.740200 16 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 222.617300 16 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 221.790100 16 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 221.413900 16 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 221.301300 16 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 221.710300 16 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 221.750800 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 221.695500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 221.351500 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 221.367100 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 221.154800 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 221.532400 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 221.287800 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 221.049200 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 221.591000 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 221.377200 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 221.485000 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 219.909600 16 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 223.292200 18 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 223.569700 18 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 226.305900 18 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 228.126400 19 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 227.871100 19 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 227.087800 19 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 227.133800 19 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 227.245300 19 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 228.035300 19 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 228.329800 19 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 228.635500 19 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 229.129000 19 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 229.104300 18 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 229.100800 18 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 228.903700 18 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 228.902300 19 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 228.642100 18 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 228.427900 18 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 228.360200 19 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 228.076700 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 227.875300 18 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 227.529000 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 227.359000 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 227.342200 18 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 226.965200 21 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 226.992300 21 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 227.044300 21 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 227.096200 21 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 227.338700 21 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 227.410900 20 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 227.326200 20 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 227.159800 20 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 227.536500 20 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 227.922300 20 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 226.745100 20 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 225.815600 20 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 225.384100 20 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 225.867700 20 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 226.210200 20 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 226.616800 20 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 227.470400 20 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 227.756200 21 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 228.714000 20 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 228.901400 20 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 228.260300 20 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 227.920600 21 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 227.916300 22 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 227.696900 22 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 227.799500 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 228.129500 23 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 228.032400 23 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 227.912400 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 227.717200 22 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 228.317100 23 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 228.422100 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 228.488900 23 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 228.586600 23 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 228.636600 23 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 228.385700 23 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 228.427100 23 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 227.700400 22 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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