Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 234.687500 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 234.265700 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 234.033400 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 234.040400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 234.083200 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 233.907400 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 233.194300 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 232.828200 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 232.520700 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 232.183500 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 231.899000 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 232.025500 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 231.598100 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 231.879200 14 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 231.727600 14 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 231.355200 14 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 230.273900 14 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 230.814000 14 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 230.822900 15 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 230.267000 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 231.392900 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 232.633200 16 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 232.720700 16 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 232.672200 17 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 232.632000 17 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 232.976700 17 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 232.842800 17 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 233.028300 16 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 232.843300 17 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 232.869700 17 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 232.442300 17 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 232.088700 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 231.618700 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 231.560500 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 231.621500 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 231.490000 17 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 231.950600 17 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 231.972700 17 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 231.509800 16 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 231.081600 16 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 230.970600 16 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 230.837600 16 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 231.091800 16 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 231.081100 15 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 230.446700 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 229.910000 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 229.344600 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 228.957900 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 228.810300 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 228.653200 15 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 228.449600 15 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 228.242900 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 228.256800 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 227.739200 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 227.801900 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 228.299700 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 228.462200 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 227.974700 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 227.933300 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 227.635500 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 227.311000 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 227.425500 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 227.379700 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 227.241500 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 226.915400 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 226.036700 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 225.603400 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 224.932600 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 224.858500 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 224.579000 15 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 224.472600 15 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 224.777800 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 224.727800 15 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 224.617900 14 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 224.488100 15 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 224.177000 14 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 223.848200 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 223.562700 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 223.343800 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 223.873700 15 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 223.928400 15 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 223.545900 15 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 223.370300 16 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 223.740200 16 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 222.617300 16 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 221.790100 16 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 221.413900 16 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 221.301300 16 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 221.710300 16 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 221.750800 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 221.695500 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 221.351500 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 221.367100 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 221.154800 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 221.532400 16 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 221.287800 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 221.049200 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 221.591000 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 221.377200 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 221.485000 16 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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