Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 214.989000 12 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 214.523200 12 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 214.467200 12 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 214.586600 12 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 214.755100 12 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 214.680900 9 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 214.407800 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 213.527500 7 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 213.368900 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 213.446000 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 212.181800 6 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 211.067400 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 210.173900 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 209.838400 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 209.264100 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 209.441800 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 208.714200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 209.879900 6 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 209.570800 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 209.768000 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 209.423600 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 208.621300 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 208.569800 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 208.351500 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 208.792500 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 208.673900 5 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 208.542200 5 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 208.307800 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 207.369700 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 206.180900 5 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 206.224500 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 207.332700 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 207.119600 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 206.109400 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 205.769700 5 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 205.169000 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 205.424100 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 205.244100 5 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 203.448200 5 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 202.014300 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 200.717800 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 199.497500 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 198.958100 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 198.764400 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 198.442800 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 198.538900 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 198.107900 5 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 197.000800 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 196.613400 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 196.149100 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 195.605600 5 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 195.526300 5 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 195.397700 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 195.191000 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 196.434300 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 196.419200 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 196.913800 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 197.382600 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 197.260800 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 196.668800 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 196.654000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 197.255800 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 197.381300 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 196.968800 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 196.709400 5 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 196.550100 5 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 196.343600 5 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 196.547400 5 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 195.632500 5 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 195.912300 5 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 196.937100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 196.992200 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 196.956500 5 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 197.960400 5 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 198.538700 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 198.688600 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 199.518500 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 199.774500 8 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 199.435100 8 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 199.638700 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 199.057300 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 198.714600 8 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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