Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 278.499500 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 278.055600 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 279.013700 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 279.360900 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 280.053100 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 280.261100 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 280.277000 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 280.608500 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 280.660900 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 280.652100 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 280.696100 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 280.240600 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 280.124200 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 280.232600 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 280.102300 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 280.369800 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 280.604100 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 280.498300 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 280.443000 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 280.622400 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 280.547100 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 280.565100 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 280.199300 6 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 279.524200 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 279.404800 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 279.153500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 278.261100 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 277.576000 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 277.235400 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 275.888500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 275.834700 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 275.895500 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 275.244700 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 274.473000 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 274.803700 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 275.819300 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 276.389100 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 276.159500 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 276.504800 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 276.596100 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 277.626700 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 278.230900 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 278.542600 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 278.498500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 278.506300 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 278.838200 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 279.244500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 279.098900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 279.369500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 279.780100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 279.889900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 279.642900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 280.302500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 280.632900 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 280.660500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 280.612100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 280.535100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 280.384400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 279.997000 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 279.856500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 279.713200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 279.471600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 279.314600 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 278.958600 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 279.211800 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 279.163900 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 278.995100 6 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 278.993900 6 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 279.008900 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 279.000500 6 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 278.912100 6 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 278.820300 6 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 278.767200 6 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 278.678400 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 278.601500 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 278.425500 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 278.320100 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 278.082200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 277.816900 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 278.334200 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 278.216500 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 278.285800 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 278.059900 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 277.898800 5 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 277.836700 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 277.734000 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 277.634600 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 277.651200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 277.504200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 277.395200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 277.286000 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 277.198600 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 277.202600 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 276.860900 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 276.873700 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 276.904800 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 276.922000 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 276.739400 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 276.723300 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 276.577500 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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