Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/02/2025 260.564100 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 260.572200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 260.467400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 260.761200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 260.664000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 259.843200 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 259.218300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 259.629300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 259.795200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 259.394400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 259.545100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 259.073700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 258.560600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 258.217300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 258.089200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 258.404100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 258.098900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 257.848700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 257.790500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 257.278500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 257.220400 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 257.543700 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 257.308900 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 256.473300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 256.377900 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 256.352800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 255.830800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 254.822600 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 254.989500 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 255.383700 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 255.873300 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 255.546500 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 255.804000 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 255.777400 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 255.626300 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 255.512900 6 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 255.337000 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 255.533400 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 255.547700 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 255.570200 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 255.625800 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 255.654500 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 255.565300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 255.347300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 257.198900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 257.828700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 258.163700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 258.646700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 258.874300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 258.938800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 259.084200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 259.110600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 259.011500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 258.446700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 258.365100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 258.297000 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 258.317000 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 258.117900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 257.954400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 257.931400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 257.767200 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 257.625800 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 256.916700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 257.060300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 256.894000 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 256.885500 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 256.402100 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 256.738300 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 257.521700 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 257.589400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 257.660700 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 258.329900 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 258.233000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 257.586200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 256.677700 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 257.372100 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 257.698700 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 257.430800 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 257.896400 6 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 257.831700 6 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 258.299800 6 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 258.416300 6 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 258.238000 6 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 259.064900 6 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 259.856400 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 260.576400 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 260.575900 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 261.114500 7 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 260.890500 7 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 260.560200 7 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 260.466800 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 260.636800 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 261.024100 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 261.455600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 261.379500 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 262.261700 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 262.809600 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 263.034600 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 262.782300 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 262.400800 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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