Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 245.714300 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 246.083300 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 245.612000 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 245.407200 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 245.703200 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 246.375200 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 245.946100 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 245.686400 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 245.759200 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 245.914500 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 245.868900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 246.527900 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 247.636400 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 247.622700 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 248.286200 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 248.730000 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 248.492600 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 248.318300 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 248.510300 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 248.406300 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 248.270200 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 249.345700 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 249.319200 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 249.376100 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 249.161800 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 249.370000 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 249.407300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 248.724700 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 248.634200 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 248.296800 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 248.199600 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 248.269900 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 248.616300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 248.996300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 249.029200 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 249.223800 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 249.028600 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 248.568200 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 248.634900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 248.380400 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 247.978400 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 247.947100 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 247.796100 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 247.567600 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 247.549300 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 247.724800 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 247.673900 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 247.395700 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 247.379800 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 247.423100 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 247.314500 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 247.228400 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 247.334000 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 246.643100 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 246.473500 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 247.154300 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 247.005100 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 247.025500 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 247.195400 6 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 246.437300 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 246.064300 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 246.825100 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 247.238500 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 246.276300 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 245.880300 6 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 245.855900 6 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 245.339800 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 245.378400 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 244.992500 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 244.916200 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 245.455200 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 245.246700 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 245.369300 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 245.227900 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 245.547300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 246.085300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 246.002800 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 245.345100 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 245.138600 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 244.717200 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 244.821400 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 244.765300 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 245.101600 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 245.712800 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 246.459300 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 246.749200 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 246.711000 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 246.558700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 246.041700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 246.176300 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 246.227100 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 245.960300 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 245.222900 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 244.576100 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 244.064900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 243.603900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 241.076000 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 240.194900 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 239.991200 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 239.978700 6 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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