Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2022 237.054400 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 236.564500 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 235.840700 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 234.717900 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 234.678600 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 233.702500 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 233.771200 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 232.858900 6 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 232.703200 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 232.568000 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 230.829100 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 228.648700 6 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 226.390700 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 226.091500 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 225.510400 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 225.168000 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 224.153700 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 223.452900 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 223.014400 6 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 223.050100 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 223.090600 6 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 223.419900 6 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 224.563700 6 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 225.657000 6 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 226.406700 6 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 226.400200 6 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 226.570700 6 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 227.102600 6 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 227.328600 6 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 227.989100 6 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 227.757000 6 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 227.564500 6 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 228.151400 6 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 228.887300 6 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 229.749100 6 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 230.143300 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 230.088900 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 230.104400 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 230.853500 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 230.726300 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 232.008000 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 232.198300 6 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 233.872600 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 237.151800 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 237.950100 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 237.984800 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 237.978900 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 237.704900 6 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 237.844400 6 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 237.886200 6 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 238.331100 7 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 238.038900 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 237.962600 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 237.583900 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 235.522100 6 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 234.517300 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 234.529800 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 234.258300 6 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 234.294400 7 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 234.392000 7 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 234.614300 7 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 235.144900 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 235.404400 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 235.512300 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 235.452700 7 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 235.577700 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 235.669900 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 237.012900 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 238.074200 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 238.116100 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 238.900500 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 239.022800 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 239.354700 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 240.331300 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 241.235900 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 242.057500 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 242.772100 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 242.918300 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 243.646800 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 244.975600 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 245.514700 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 245.573800 7 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 246.750000 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 247.130900 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 247.186900 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 247.269100 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 247.262500 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 248.624500 8 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 248.943000 8 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 249.395600 7 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 250.110400 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 250.160800 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 249.808600 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 250.017200 7 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 249.797600 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 248.936900 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 248.052200 7 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 247.750800 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 247.767200 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 247.523000 7 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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