Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/07/2021 270.077300 12 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 270.177500 12 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 270.154100 12 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 270.317300 12 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 270.183200 12 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 269.948000 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 270.127900 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 269.735100 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 269.768400 12 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 269.800400 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 269.529200 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 269.412400 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 269.087000 12 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 268.753900 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 268.805200 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 268.809000 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 268.577800 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 268.263800 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 268.522900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 268.635200 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 268.451700 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 268.334000 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 268.257000 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 267.712500 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 267.502900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 267.430400 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 267.302000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 267.427900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 266.987300 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 266.878000 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 266.650900 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 266.477500 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 266.663400 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 266.369800 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 266.627800 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 266.355500 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 266.608600 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 266.733600 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 266.687000 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 266.468000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 266.118700 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 266.292300 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 266.307700 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 266.430800 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 265.937400 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 265.545000 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 265.018300 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 265.019400 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 265.060300 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 265.020000 12 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 265.146700 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 264.989300 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 265.110700 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 264.950000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 265.266900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 265.056300 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 265.185200 12 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 265.957900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 266.136500 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 265.864500 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 265.792900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 265.163900 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 264.944700 12 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 264.903600 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 264.785300 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 264.723300 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 264.374900 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 264.269400 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 264.003700 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 263.786400 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 263.846000 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 263.612500 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 264.009500 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 263.812200 12 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 263.966400 12 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 264.348400 12 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 264.315200 12 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 264.031800 12 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 263.696100 13 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 263.506500 13 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 263.569700 13 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 263.686500 13 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 263.457000 13 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 263.350100 13 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 263.553900 13 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 262.898900 13 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 262.919500 13 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 263.512200 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 265.307300 13 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 266.368500 13 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 266.865800 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 267.414000 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 267.521900 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 267.188700 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 267.470400 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 268.498000 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 268.349500 13 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 268.061100 14 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 270.332900 14 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 271.072500 14 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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