Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2020 244.146900 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 244.118900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 244.263100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 244.125200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 244.139300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 243.863400 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 244.039800 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 244.401900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 242.502200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 243.620200 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 243.677500 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 245.839900 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 246.035700 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 246.104300 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 244.240700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 241.769100 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 240.604000 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 238.810300 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 236.662100 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 236.484300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 236.522400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 235.803300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 234.862600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 232.363400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 232.403800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 230.679800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 228.996900 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 228.033900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 226.696000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 226.192600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 226.757800 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 227.837800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 227.596000 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 227.643500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 226.886000 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 226.405900 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 226.667700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 226.010800 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 226.001300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 224.009400 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 222.871500 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 222.665300 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 223.902600 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 225.944200 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 226.092200 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 226.393800 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 226.889300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 226.941600 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 224.915800 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 223.904300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 223.259200 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 218.894300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 216.434900 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 216.485000 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 215.502000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 214.860200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 214.868400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 214.797100 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 214.774100 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 216.369400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 214.446200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 214.006000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 213.000900 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 205.101000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 200.669200 5 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 201.551200 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 206.074900 6 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 206.767900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 216.058700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 226.796200 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 232.834500 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 241.432100 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 241.667800 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 253.341600 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 257.234700 9 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 258.045400 9 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 268.453600 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 270.906500 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 271.968400 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 270.448700 9 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 267.934000 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 267.299000 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 269.323500 10 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 272.702900 10 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 274.389700 10 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 275.197700 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 275.877800 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 275.668200 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 275.122600 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 274.522000 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 274.607000 10 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 274.534200 10 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 273.974700 10 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 273.870200 10 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 273.736300 10 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 273.345600 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 272.974200 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 272.734200 10 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 272.146800 10 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 272.003400 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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