Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/12/2019 263.323300 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 263.082300 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 262.985600 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 262.889500 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 262.610600 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 262.474800 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 262.642800 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 262.667400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 262.654900 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 262.694100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 262.647700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 262.333200 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 261.993900 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 261.814000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 261.813000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 261.979900 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 262.141800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 262.029900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 262.617100 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 262.566900 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 262.750000 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 262.761800 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 262.762400 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 262.978000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 262.907200 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 263.280800 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 263.025000 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 263.324700 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 263.168600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 263.205200 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 263.055100 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 262.974700 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 262.599000 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 262.665000 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 262.716300 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 262.717600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 262.494600 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 262.488100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 262.296100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 262.211500 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 262.199200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 261.922300 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 261.503700 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 261.501600 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 261.028000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 260.654900 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 260.642100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 260.463800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 260.642900 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 260.400400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 260.126400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 260.062400 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 260.126100 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 260.300600 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 260.268700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 259.398800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 259.386400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 260.197000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 259.760200 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 259.944700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 259.853300 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 259.747000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 259.333800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 258.598200 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 257.993700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 257.870400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 257.719100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 257.662800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 258.724600 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 258.538700 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 258.343700 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 258.444500 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 258.423300 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 257.988100 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 258.016300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 257.771500 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 258.167300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 258.137000 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 258.641300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 259.493900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 260.754800 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 260.464900 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 260.223300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 259.588400 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 259.364900 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 259.955000 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 260.129900 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 260.021100 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 259.827200 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 259.582300 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 259.408200 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 259.335800 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 259.213000 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 259.107300 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 258.957800 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 258.894500 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 258.835300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 259.232200 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 259.170300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 258.967300 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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