Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 245.865400 15 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 245.695200 15 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 245.107100 15 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 244.798300 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 244.547700 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 244.425000 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 245.145700 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 245.319700 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 245.409400 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 245.184300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 245.200300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 245.444700 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 245.242600 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 245.428300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 245.544500 16 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 245.575100 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 245.614900 15 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 245.345200 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 244.657200 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 244.549000 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 244.286400 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 244.342700 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 244.226100 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 244.108500 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 244.171700 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 244.127100 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 244.205200 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 244.288600 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 244.182500 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 244.219600 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 244.436400 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 244.120400 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 244.540700 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 244.667800 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 245.090100 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 245.372200 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 244.985800 16 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 244.688900 16 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 244.861400 16 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 245.140200 16 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 245.436900 16 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 245.351600 16 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 245.314200 16 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 245.616500 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 245.267800 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 245.244500 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 244.850800 17 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 244.513500 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 244.367100 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 243.896900 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 243.121700 16 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 243.580400 16 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 243.443200 16 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 243.712700 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 244.462300 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 244.703500 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 245.182600 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 245.512900 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 245.392200 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 245.526900 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 245.142500 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 245.143500 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 244.415800 18 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 244.806400 18 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 245.137000 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 245.470000 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 245.343500 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 245.361600 18 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 245.163900 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 245.084900 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 244.660900 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 244.625800 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 244.638300 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 244.489200 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 244.416000 18 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 244.370800 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 244.569600 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 244.491700 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 244.319500 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 243.973200 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 243.803800 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 243.359100 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 242.932800 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 243.350700 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 243.325700 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 243.253000 17 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 242.841700 17 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 243.019200 17 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 243.315100 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 243.421700 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 243.407200 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 243.306900 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 243.376900 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 243.550900 17 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 243.618200 17 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 243.226100 17 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 243.118000 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 242.500600 16 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 242.437600 16 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 242.441600 16 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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