Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 239.314300 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 240.318800 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 240.757600 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 241.087700 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 241.694400 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 242.166100 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 242.247800 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 242.115500 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 242.079700 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 242.138800 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 242.089800 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 241.834800 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 241.459900 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 241.377900 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 241.480600 14 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 240.662600 14 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 240.397800 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 240.482800 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 239.869100 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 239.930400 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 239.992300 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 239.405300 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 239.283600 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 239.936800 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 239.921800 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 239.921100 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 240.165800 14 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 240.661700 14 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 240.861700 14 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 241.178600 14 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 241.314300 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 241.223200 14 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 241.239100 14 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 241.318100 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 241.132400 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 241.430600 14 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 241.446800 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 240.960300 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 241.286900 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 241.406800 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 241.558500 14 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 241.574400 14 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 241.203200 14 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 240.953700 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 241.299400 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 241.329200 14 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 241.540900 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 241.418500 15 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 240.391500 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 239.533100 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 240.249100 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 240.472800 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 239.818100 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 242.100200 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 243.612400 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 243.540000 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 243.866700 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 244.419200 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 245.308100 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 245.506000 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 245.256600 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 245.646700 15 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 245.865400 15 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 245.695200 15 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 245.107100 15 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 244.798300 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 244.547700 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 244.425000 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 245.145700 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 245.319700 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 245.409400 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 245.184300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 245.200300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 245.444700 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 245.242600 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 245.428300 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 245.544500 16 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 245.575100 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 245.614900 15 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 245.345200 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 244.657200 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 244.549000 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 244.286400 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 244.342700 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 244.226100 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 244.108500 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 244.171700 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 244.127100 15 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 244.205200 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 244.288600 15 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 244.182500 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 244.219600 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 244.436400 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 244.120400 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 244.540700 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 244.667800 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 245.090100 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 245.372200 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 244.985800 16 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 244.688900 16 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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