Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 244.806400 18 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 245.137000 18 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 245.470000 18 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 245.343500 18 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 245.361600 18 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 245.163900 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 245.084900 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 244.660900 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 244.625800 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 244.638300 17 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 244.489200 17 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 244.416000 18 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 244.370800 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 244.569600 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 244.491700 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 244.319500 17 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 243.973200 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 243.803800 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 243.359100 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 242.932800 17 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 243.350700 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 243.325700 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 243.253000 17 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 242.841700 17 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 243.019200 17 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 243.315100 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 243.421700 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 243.407200 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 243.306900 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 243.376900 17 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 243.550900 17 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 243.618200 17 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 243.226100 17 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 243.118000 17 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 242.500600 16 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 242.437600 16 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 242.441600 16 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 241.932300 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 241.604500 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 241.620500 16 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 241.210000 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 240.960400 16 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 240.704800 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 240.461300 16 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 240.343200 16 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 240.234600 16 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 240.245400 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 240.197500 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 239.892700 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 239.365300 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 239.400200 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 239.863400 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 240.249900 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 240.082800 16 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 239.757500 16 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 239.893700 16 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 239.550300 16 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 239.441100 16 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 239.315400 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 239.019900 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 238.920600 15 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 238.974000 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 238.483700 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 238.622400 16 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 238.693400 16 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 238.454900 16 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 238.089700 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 237.761600 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 237.626900 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 237.345200 15 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 236.930100 15 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 236.907600 15 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 236.038500 15 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 235.804700 15 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 235.325100 15 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 235.574300 15 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 236.014500 15 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 236.091600 15 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 236.074500 15 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 236.078400 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 235.906200 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 236.099700 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 235.876100 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 235.862500 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 235.449500 14 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 235.282500 14 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 235.697300 15 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 236.145400 15 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 235.958300 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 235.859400 14 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 236.233100 14 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 235.757500 14 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 235.719600 14 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 236.062800 15 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 236.150600 14 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 236.342900 14 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 236.534700 14 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 236.158800 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 236.271400 14 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 235.944600 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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