Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 235.658100 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 235.525300 14 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 235.334800 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 235.264800 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 235.228800 14 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 235.176900 14 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 234.233200 14 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 234.829000 14 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 235.252400 15 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 234.671600 15 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 237.441200 15 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 237.644400 15 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 237.635300 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 237.533600 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 237.033200 15 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 236.693500 15 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 236.451200 15 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 236.577600 15 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 236.670700 16 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 236.588400 16 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 237.091000 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 237.052000 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 236.477000 16 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 236.212600 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 236.129400 16 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 236.098600 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 236.097300 16 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 235.754100 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 235.354400 16 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 235.012600 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 234.993400 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 234.872800 16 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 234.539000 16 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 234.564900 15 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 234.923000 15 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 234.919800 15 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 234.555800 15 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 234.800700 15 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 234.687500 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 234.265700 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 234.033400 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 234.040400 15 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 234.083200 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 233.907400 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 233.194300 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 232.828200 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 232.520700 15 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 232.183500 15 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 231.899000 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 232.025500 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 231.598100 14 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 231.879200 14 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 231.727600 14 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 231.355200 14 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 230.273900 14 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 230.814000 14 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 230.822900 15 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 230.267000 15 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 231.392900 15 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 232.633200 16 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 232.720700 16 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 232.672200 17 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 232.632000 17 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 232.976700 17 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 232.842800 17 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 233.028300 16 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 232.843300 17 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 232.869700 17 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 232.442300 17 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 232.088700 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 231.618700 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 231.560500 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 231.621500 17 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 231.490000 17 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 231.950600 17 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 231.972700 17 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 231.509800 16 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 231.081600 16 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 230.970600 16 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 230.837600 16 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 231.091800 16 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 231.081100 15 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 230.446700 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 229.910000 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 229.344600 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 228.957900 15 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 228.810300 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 228.653200 15 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 228.449600 15 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 228.242900 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 228.256800 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 227.739200 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 227.801900 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 228.299700 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 228.462200 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 227.974700 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 227.933300 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 227.635500 15 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 227.311000 15 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 227.425500 15 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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