Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 235.111500 8 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 234.580500 8 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 235.921200 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 237.021800 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 237.401000 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 237.524000 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 237.962100 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 238.003400 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 237.786700 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 237.846800 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 238.324300 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 238.288100 9 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 238.137100 9 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 237.899300 9 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 237.491700 9 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 237.144300 9 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 237.019400 9 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 236.990200 9 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 236.548900 9 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 236.663400 9 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 236.226200 9 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 236.382000 9 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 235.521500 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 235.132800 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 235.164600 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 234.363700 9 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 233.565100 9 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 233.264500 9 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 232.300100 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 232.308300 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 231.899900 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 231.654900 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 231.904300 9 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 231.873500 9 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 231.637800 9 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 231.200700 9 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 230.385300 9 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 229.898500 9 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 229.128000 9 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 229.483300 10 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 229.939600 10 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 229.848400 10 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 229.545200 10 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 229.479500 10 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 230.044000 10 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 230.478600 10 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 230.162300 10 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 231.414800 10 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 232.493900 10 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 232.150300 10 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 231.721500 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 232.689400 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 233.179900 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 233.343900 10 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 234.931300 11 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 234.535100 11 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 234.379500 11 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 234.478600 11 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 234.378200 11 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 233.492800 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 234.696600 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 235.076200 11 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 234.863400 11 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 235.937100 11 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 235.721800 11 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 233.929800 11 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 234.235500 12 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 234.253100 12 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 235.378500 12 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 235.401800 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 235.804400 13 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 236.655300 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 238.275000 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 238.623000 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 239.252600 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 239.314300 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 240.318800 13 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 240.757600 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 241.087700 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 241.694400 14 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 242.166100 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 242.247800 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 242.115500 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 242.079700 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 242.138800 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 242.089800 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 241.834800 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 241.459900 14 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 241.377900 14 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 241.480600 14 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 240.662600 14 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 240.397800 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 240.482800 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 239.869100 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 239.930400 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 239.992300 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 239.405300 14 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 239.283600 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 239.936800 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 239.921800 14 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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