Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 233.822400 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 234.574500 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 234.817000 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 235.122300 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 235.689800 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 236.190000 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 236.440200 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 236.261900 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 236.594200 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 236.879700 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 236.407700 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 236.289200 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 235.992800 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 235.885300 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 236.282900 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 236.283400 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 236.462000 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 236.802300 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 236.922400 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 237.353100 8 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 237.298600 8 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 237.284000 8 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 237.907000 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 237.855500 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 237.366000 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 236.752100 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 237.090400 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 237.497800 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 237.160800 8 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 236.165300 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 236.391400 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 237.073700 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 236.551100 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 236.143000 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 236.210000 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 236.049200 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 235.478700 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 234.997000 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 235.254800 8 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 235.117200 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 234.560100 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 233.848100 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 234.158300 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 233.775500 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 233.477100 8 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 233.834900 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 233.954200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 233.837000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 233.127000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 232.909200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 233.697300 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 233.612100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 233.879700 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 233.965100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 234.125800 8 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 234.306100 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 234.109800 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 234.633000 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 234.740500 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 235.366500 8 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 235.387800 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 235.368300 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 235.249100 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 235.111500 8 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 234.580500 8 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 235.921200 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 237.021800 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 237.401000 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 237.524000 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 237.962100 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 238.003400 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 237.786700 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 237.846800 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 238.324300 9 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 238.288100 9 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 238.137100 9 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 237.899300 9 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 237.491700 9 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 237.144300 9 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 237.019400 9 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 236.990200 9 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 236.548900 9 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 236.663400 9 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 236.226200 9 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 236.382000 9 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 235.521500 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 235.132800 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 235.164600 9 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 234.363700 9 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 233.565100 9 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 233.264500 9 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 232.300100 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 232.308300 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 231.899900 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 231.654900 9 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 231.904300 9 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 231.873500 9 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 231.637800 9 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 231.200700 9 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 230.385300 9 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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