Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2019 249.022900 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 249.255000 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 249.069200 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 248.931700 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 248.801800 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 248.642100 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 248.537800 8 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 248.263700 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 248.307600 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 248.003500 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 247.645300 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 247.365400 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 247.446000 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 247.077800 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 247.258600 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 247.514300 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 247.147100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 246.747400 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 246.548000 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 246.422000 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 246.292300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 246.052500 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 246.025400 7 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 245.888500 7 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 245.149900 7 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 245.465100 7 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 245.704300 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 245.654200 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 245.826900 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 245.902400 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 245.979500 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 245.482100 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 245.338100 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 245.039800 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 244.737700 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 244.591700 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 244.649300 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 244.824000 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 244.663000 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 244.623600 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 244.451000 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 244.246300 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 243.876900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 243.519000 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 243.434300 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 243.765900 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 244.001800 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 244.167800 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 243.433900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 243.312400 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 243.084800 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 242.050900 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 241.915800 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 241.992300 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 242.085100 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 242.240600 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 241.943800 7 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 241.888200 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 241.401100 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 241.615800 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 240.924700 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 240.691500 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 240.409900 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 239.985700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 240.002700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 239.796600 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 239.453200 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 238.394900 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 238.285800 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 237.133500 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 236.453500 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 235.823500 7 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 235.635300 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 235.552500 7 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 235.592700 7 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 235.490600 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 235.352700 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 235.379700 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 235.845300 7 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 235.919400 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 236.074800 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 235.977800 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 235.859300 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 235.739700 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 235.224600 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 234.450900 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 234.556700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 234.417100 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 234.120300 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 234.464900 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 234.446100 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 234.356600 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 233.462700 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 233.355900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 233.037500 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 232.344000 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 233.209900 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 233.639600 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 233.894800 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 233.511800 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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