Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 239.985700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 240.002700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 239.796600 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 239.453200 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 238.394900 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 238.285800 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 237.133500 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 236.453500 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 235.823500 7 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 235.635300 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 235.552500 7 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 235.592700 7 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 235.490600 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 235.352700 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 235.379700 7 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 235.845300 7 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 235.919400 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 236.074800 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 235.977800 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 235.859300 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 235.739700 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 235.224600 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 234.450900 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 234.556700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 234.417100 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 234.120300 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 234.464900 7 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 234.446100 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 234.356600 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 233.462700 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 233.355900 8 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 233.037500 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 232.344000 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 233.209900 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 233.639600 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 233.894800 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 233.511800 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 233.822400 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 234.574500 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 234.817000 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 235.122300 8 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 235.689800 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 236.190000 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 236.440200 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 236.261900 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 236.594200 8 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 236.879700 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 236.407700 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 236.289200 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 235.992800 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 235.885300 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 236.282900 8 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 236.283400 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 236.462000 8 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 236.802300 8 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 236.922400 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 237.353100 8 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 237.298600 8 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 237.284000 8 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 237.907000 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 237.855500 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 237.366000 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 236.752100 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 237.090400 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 237.497800 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 237.160800 8 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 236.165300 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 236.391400 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 237.073700 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 236.551100 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 236.143000 8 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 236.210000 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 236.049200 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 235.478700 8 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 234.997000 8 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 235.254800 8 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 235.117200 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 234.560100 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 233.848100 8 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 234.158300 8 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 233.775500 8 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 233.477100 8 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 233.834900 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 233.954200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 233.837000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 233.127000 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 232.909200 8 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 233.697300 8 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 233.612100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 233.879700 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 233.965100 8 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 234.125800 8 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 234.306100 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 234.109800 8 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 234.633000 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 234.740500 8 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 235.366500 8 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 235.387800 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 235.368300 8 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 235.249100 8 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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