Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 271.865300 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 271.857700 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 271.654400 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 271.447400 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 271.163000 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 270.765700 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 271.206800 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 271.047400 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 271.161100 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 270.914400 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 270.580900 9 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 270.600700 9 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 270.560400 9 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 270.147000 9 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 269.964200 9 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 269.979600 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 269.705200 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 269.203500 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 268.549200 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 268.180200 9 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 267.852200 9 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 267.503100 9 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 267.457200 9 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 267.060600 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 266.967800 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 266.982500 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 266.929800 9 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 267.019900 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 267.051900 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 266.744700 9 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 266.745000 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 266.474100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 265.942600 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 265.387100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 265.052500 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 264.464700 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 263.969000 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 263.535400 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 263.323300 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 263.082300 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 262.985600 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 262.889500 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 262.610600 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 262.474800 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 262.642800 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 262.667400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 262.654900 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 262.694100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 262.647700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 262.333200 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 261.993900 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 261.814000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 261.813000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 261.979900 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 262.141800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 262.029900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 262.617100 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 262.566900 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 262.750000 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 262.761800 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 262.762400 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 262.978000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 262.907200 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 263.280800 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 263.025000 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 263.324700 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 263.168600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 263.205200 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 263.055100 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 262.974700 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 262.599000 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 262.665000 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 262.716300 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 262.717600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 262.494600 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 262.488100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 262.296100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 262.211500 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 262.199200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 261.922300 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 261.503700 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 261.501600 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 261.028000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 260.654900 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 260.642100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 260.463800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 260.642900 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 260.400400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 260.126400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 260.062400 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 260.126100 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 260.300600 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 260.268700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 259.398800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 259.386400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 260.197000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 259.760200 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 259.944700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 259.853300 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 259.747000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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