Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 263.280800 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 263.025000 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 263.324700 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 263.168600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 263.205200 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 263.055100 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 262.974700 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 262.599000 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 262.665000 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 262.716300 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 262.717600 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 262.494600 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 262.488100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 262.296100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 262.211500 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 262.199200 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 261.922300 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 261.503700 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 261.501600 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 261.028000 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 260.654900 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 260.642100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 260.463800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 260.642900 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 260.400400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 260.126400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 260.062400 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 260.126100 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 260.300600 7 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 260.268700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 259.398800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 259.386400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 260.197000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 259.760200 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 259.944700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 259.853300 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 259.747000 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 259.333800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 258.598200 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 257.993700 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 257.870400 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 257.719100 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 257.662800 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 258.724600 7 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 258.538700 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 258.343700 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 258.444500 7 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 258.423300 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 257.988100 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 258.016300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 257.771500 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 258.167300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 258.137000 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 258.641300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 259.493900 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 260.754800 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 260.464900 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 260.223300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 259.588400 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 259.364900 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 259.955000 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 260.129900 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 260.021100 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 259.827200 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 259.582300 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 259.408200 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 259.335800 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 259.213000 7 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 259.107300 7 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 258.957800 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 258.894500 7 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 258.835300 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 259.232200 7 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 259.170300 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 258.967300 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 259.155200 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 259.110200 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 258.867300 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 258.852100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 258.375100 7 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 258.260500 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 258.555300 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 258.333900 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 258.010800 7 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 257.426800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 257.189300 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 256.805100 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 256.927800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 256.748700 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 256.392500 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 256.762000 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 255.212100 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 255.014800 7 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 253.773200 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 253.666000 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 253.292800 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 253.189800 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 252.621300 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 251.658000 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 251.107100 7 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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