Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/05/2020 226.001300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 224.009400 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 222.871500 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 222.665300 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 223.902600 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 225.944200 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 226.092200 6 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 226.393800 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 226.889300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 226.941600 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 224.915800 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 223.904300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 223.259200 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 218.894300 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 216.434900 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 216.485000 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 215.502000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 214.860200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 214.868400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 214.797100 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 214.774100 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 216.369400 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 214.446200 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 214.006000 6 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 213.000900 6 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 205.101000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 200.669200 5 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 201.551200 5 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 206.074900 6 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 206.767900 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 216.058700 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 226.796200 7 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 232.834500 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 241.432100 7 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 241.667800 8 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 253.341600 8 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 257.234700 9 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 258.045400 9 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 268.453600 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 270.906500 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 271.968400 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 270.448700 9 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 267.934000 9 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 267.299000 9 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 269.323500 10 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 272.702900 10 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 274.389700 10 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 275.197700 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 275.877800 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 275.668200 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 275.122600 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 274.522000 10 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 274.607000 10 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 274.534200 10 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 273.974700 10 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 273.870200 10 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 273.736300 10 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 273.345600 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 272.974200 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 272.734200 10 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 272.146800 10 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 272.003400 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 271.865300 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 271.857700 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 271.654400 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 271.447400 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 271.163000 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 270.765700 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 271.206800 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 271.047400 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 271.161100 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 270.914400 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 270.580900 9 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 270.600700 9 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 270.560400 9 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 270.147000 9 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 269.964200 9 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 269.979600 9 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 269.705200 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 269.203500 9 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 268.549200 9 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 268.180200 9 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 267.852200 9 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 267.503100 9 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 267.457200 9 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 267.060600 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 266.967800 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 266.982500 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 266.929800 9 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 267.019900 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 267.051900 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 266.744700 9 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 266.745000 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 266.474100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 265.942600 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 265.387100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 265.052500 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 264.464700 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 263.969000 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 263.535400 8 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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