Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/07/2023 232.316900 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 231.941300 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 231.837800 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 232.019000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 233.006600 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 233.177000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 233.158000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 233.073200 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 232.996000 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 233.377500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 233.678500 7 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 233.615600 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 233.592700 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 233.605000 7 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 233.320800 7 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 233.211200 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 232.636000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 232.051600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 231.865100 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 231.639600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 231.406100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 231.395800 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 231.651300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 231.783100 7 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 231.573400 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 231.416100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 231.120700 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 231.079900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 231.165800 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 230.467500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 230.599700 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 230.640500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 231.189400 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 231.678300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 232.447600 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 232.703500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 233.517100 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 234.061900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 234.082900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 233.821300 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 234.349900 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 234.914200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 234.700500 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 234.081200 7 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 234.493600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 234.506800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 234.725800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 234.653600 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 234.329000 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 234.281300 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 233.797000 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 234.224800 7 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 234.746300 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 234.706600 7 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 234.159400 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 234.003000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 233.935100 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 234.237600 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 234.275900 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 234.829000 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 234.799600 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 234.774300 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 234.546700 7 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 234.063400 7 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 233.892800 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 233.912600 7 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 233.872100 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 233.471900 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 231.995800 7 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 230.819300 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 230.282000 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 229.739700 7 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 229.751600 7 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 229.818000 7 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 230.438500 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 229.520800 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 229.083100 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 228.564800 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 230.451000 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 230.370400 7 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 230.364000 7 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 231.286400 8 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 231.467000 8 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 232.400500 8 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 232.053300 8 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 232.175100 8 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 232.322800 8 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 232.182500 8 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 231.933300 7 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 231.478900 7 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 232.771900 7 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 233.501100 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 233.509500 7 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 233.523000 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 233.564300 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 233.561000 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 233.571300 8 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 234.953400 8 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 234.864600 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 235.802800 8 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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