Historial del Fondo

DEUDA CORPORATIVA

RUN: 8940-0 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 266.043200 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 265.914600 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 265.776500 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 265.885400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 265.909900 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 266.095000 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 265.937900 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 266.014700 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 266.079100 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 266.084600 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 265.800100 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 265.455200 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 265.070500 7 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 264.808100 7 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 265.068000 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 264.922600 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 264.960500 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 263.920600 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 263.725200 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 263.752000 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 263.615300 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 263.290100 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 263.681000 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 263.697200 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 263.548400 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 263.151400 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 262.505400 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 262.697500 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 262.740400 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 262.708400 7 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 262.039900 7 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 261.861600 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 261.705300 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 261.129700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 261.155900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 261.170000 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 260.477000 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 260.378800 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 260.268700 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 260.450700 7 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 260.388000 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 260.914500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 260.331900 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 260.095500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 260.004500 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 259.873200 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 259.108800 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 258.843800 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 258.858800 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 258.610400 6 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 258.536900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 258.681800 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 259.636600 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 259.830300 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 259.277900 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 258.614600 6 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 257.923500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 257.337400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 255.902600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 255.788500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 255.430000 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 255.488100 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 255.176500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 254.835300 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 253.892500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 254.934000 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 254.716600 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 256.319800 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 256.794200 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 259.433900 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 261.395600 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 262.327600 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 262.471800 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 262.247000 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 262.484700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 262.535700 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 262.881600 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 262.822200 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 262.711500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 262.348300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 262.362500 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 261.954300 6 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 261.655200 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 261.591300 6 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 261.420400 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 261.434800 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 261.933700 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 262.007000 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 262.107500 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 261.851700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 261.776400 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 262.290300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 262.056600 6 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 262.479300 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 262.279600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 262.198700 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 262.078900 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 261.461500 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 261.085600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 260.989600 6 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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