Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 938.846700 10222 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 943.613200 10276 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 948.055700 10353 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 961.597400 10495 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 956.923900 10365 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 940.658000 10186 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 942.284300 10191 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 925.160100 9945 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 917.078100 9849 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 915.652300 9795 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 918.296200 9739 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 909.826300 9649 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 904.257300 9599 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 910.530600 9681 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 921.691200 9800 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 926.768400 9855 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 925.642000 9817 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 933.516300 9907 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 930.695900 9877 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 931.001000 9886 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 927.131700 9918 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 928.997300 9938 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 927.298900 9923 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 924.252000 9891 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 924.491500 9910 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 924.893500 9908 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 925.808400 9910 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 928.525000 9939 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 923.441200 9881 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 926.660000 10294 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 932.087800 10321 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 938.911500 10395 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 943.197800 10441 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 948.458600 10457 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 955.092100 10624 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 948.995600 10541 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 954.914100 10606 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 957.623100 10692 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 948.600600 10586 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 953.104900 10639 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 961.871300 10737 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 961.879300 10737 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 960.560000 10723 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 954.295400 10636 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 956.066900 10863 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 947.998200 10668 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 947.318800 10657 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 943.439300 10612 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 935.132700 10521 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 933.861700 10504 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 934.687600 10479 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 939.469000 10530 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 939.948500 10533 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 934.508900 10460 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 929.506000 10403 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 927.949300 10392 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 933.953900 10459 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 935.823800 10477 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 931.172800 10425 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 935.783900 10466 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 936.583100 10475 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 938.613200 10737 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 951.472900 10895 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 957.197500 10903 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 961.718500 10946 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 960.325400 10930 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 963.939800 10971 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 968.300100 11021 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 979.644200 11093 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 980.643400 11079 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 979.754400 11050 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 978.940900 11033 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 973.536500 10977 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 969.337600 10911 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 973.776600 10953 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 980.845400 11031 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 979.872700 11020 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 967.959100 10887 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 966.626100 10872 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 973.269600 10961 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 976.377400 10926 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 990.915700 11085 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 993.047300 11106 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 991.325700 11017 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1001.667700 11099 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1006.670700 11142 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1013.054900 11211 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1017.814800 11247 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1020.922800 11287 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1018.046200 10920 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1016.960200 10905 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1020.970300 10943 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1018.159300 10905 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1015.643800 10866 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1009.591800 10791 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1013.086000 10805 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1013.348000 10787 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1015.376500 10807 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1022.506500 10864 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1028.066800 10934 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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