Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/06/2018 951.472900 10895 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 957.197500 10903 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 961.718500 10946 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 960.325400 10930 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 963.939800 10971 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 968.300100 11021 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 979.644200 11093 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 980.643400 11079 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 979.754400 11050 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 978.940900 11033 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 973.536500 10977 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 969.337600 10911 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 973.776600 10953 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 980.845400 11031 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 979.872700 11020 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 967.959100 10887 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 966.626100 10872 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 973.269600 10961 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 976.377400 10926 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 990.915700 11085 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 993.047300 11106 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 991.325700 11017 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1001.667700 11099 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1006.670700 11142 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1013.054900 11211 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1017.814800 11247 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1020.922800 11287 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1018.046200 10920 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1016.960200 10905 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1020.970300 10943 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1018.159300 10905 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1015.643800 10866 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1009.591800 10791 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1013.086000 10805 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1013.348000 10787 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1015.376500 10807 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1022.506500 10864 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1028.066800 10934 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1021.768900 10866 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1019.137400 10838 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1018.587600 10843 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1026.814700 10842 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1028.173800 10857 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1025.956800 10754 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1027.263600 10709 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1024.864900 10683 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1015.970100 10570 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1014.127900 10557 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1017.330500 10574 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1016.496900 10558 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1013.279600 10527 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1012.822000 10508 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1009.930300 10476 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1010.872000 10485 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1012.860000 10505 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 999.286000 10351 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 999.964200 10357 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 998.929600 10346 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 998.195000 10333 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 987.587700 10174 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 987.156900 10227 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 983.105800 10174 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 989.499300 10196 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 992.724500 10230 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1001.273300 10307 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1002.524800 10320 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1007.192400 10374 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1010.907700 10411 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1012.478300 10426 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1016.370300 10458 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1020.687900 10432 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1021.108000 10427 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1015.557800 9873 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1006.203400 9562 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1002.297500 9572 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1004.300100 9590 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1000.058800 9549 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 997.289700 9523 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1005.605300 9594 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1015.099400 9496 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1022.028600 9561 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1028.281900 9619 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1036.520200 9696 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1034.158000 9674 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1030.529200 9640 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1022.615900 9191 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1017.969500 9149 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1018.661600 9157 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1019.268000 9158 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1001.724200 8973 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 999.320800 8948 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1012.241300 9049 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1010.977000 9037 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1030.836700 9215 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1040.600400 9300 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1027.490900 8927 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1047.499700 8581 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1057.566900 8986 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1064.409900 9044 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1063.754300 9036 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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