Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie I-APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1144.034000
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1144.034000
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.76%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.544
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.129
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.44%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.358
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.610
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.96%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.497
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.992
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.81%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.327
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.752
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.87%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.263
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.855
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.966
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.143%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.977%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.032%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1144.034000 10594 1221
14/04/2026 1146.334200 10638 1221
10/04/2026 1120.366700 10368 1219
09/04/2026 1108.495000 10148 1219
07/04/2026 1066.095400 9727 1219
06/04/2026 1084.068800 9890 1219
02/04/2026 1088.713100 9913 1218
01/04/2026 1102.268900 10021 1218
31/03/2026 1080.431500 9789 1217
30/03/2026 1058.035000 9565 1216
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