Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.22% Volatilidad 17.67% Sharpe 0.67
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
884.959200
Valor cuota
884.959200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.932
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.68%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.835
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.611
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-6.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.812
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.671
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.178
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.131
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.783
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.752
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.068%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.973%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.038%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 884.959200 36563 1283
14/10/2026 884.627300 36571 1285
13/10/2026 889.067100 36741 1285
09/10/2026 891.231200 36552 1286
08/10/2026 889.711600 36396 1287
07/10/2026 887.811100 36315 1288
06/10/2026 901.032400 36760 1287
05/10/2026 897.906100 36821 1286
02/10/2026 881.355300 36142 1284
01/10/2026 880.728700 36064 1281
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos