Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -5.52% Volatilidad 20.95% Sharpe -0.66
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie INSTITUCIONAL administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie INSTITUCIONAL Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1639.174600
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1639.174600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.261
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.490
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.037
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.663
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.52%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.663
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.52%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.663
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.663
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.240
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 21/01/2026 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.986%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.02%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
114
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1639.174600 5046 832
14/07/2026 1650.667000 5081 832
13/07/2026 1636.265400 5037 832
10/07/2026 1655.626600 5097 832
09/07/2026 1650.918600 5082 832
08/07/2026 1639.252800 5046 832
07/07/2026 1650.969300 5082 832
06/07/2026 1629.112500 5015 832
03/07/2026 1620.513400 4989 832
02/07/2026 1616.510700 4976 832
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos