Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -1.74% Volatilidad 19.30% Sharpe -0.28
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie INSTITUCIONAL administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie INSTITUCIONAL Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1704.707600
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1704.707600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.06%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.057
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.383
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.04%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.352
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.966
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.92%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.092
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.165
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.74%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.285
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.511
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
19.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.285
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.511
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.74%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.285
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.511
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 21/01/2026 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.005%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.986%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.02%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
147
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1704.707600 5073 829
31/08/2026 1694.104900 5042 829
28/08/2026 1712.484400 5097 829
27/08/2026 1716.148000 5107 829
26/08/2026 1701.481100 5062 829
25/08/2026 1713.689000 5099 829
24/08/2026 1726.742700 4893 829
21/08/2026 1696.943600 4808 829
20/08/2026 1682.038100 4766 829
19/08/2026 1682.462700 4767 829
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos