Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 952.077500 6044 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 951.630200 6040 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 953.590400 6053 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 954.062700 6034 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 947.687300 5994 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 944.526500 5974 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 944.103200 5971 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 943.364700 5965 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 944.550600 5973 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 944.787400 5971 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 942.889700 5958 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 936.293800 5926 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 929.371700 5864 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 935.599000 5900 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 939.896100 5905 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 947.228400 6058 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 946.511600 6057 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 942.038600 6053 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 938.916800 6001 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 941.161300 6016 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 937.755000 5994 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 935.315400 5978 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 936.882600 5941 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 933.831200 5889 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 931.278100 5807 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 929.399400 5695 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 926.246600 5675 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 930.210500 5658 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 931.014200 5657 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 932.456000 5665 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 930.431700 5652 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 931.416800 5771 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 924.362100 5578 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 920.988200 5554 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 915.565000 5553 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 907.600600 5504 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 907.300200 5408 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 898.826400 5358 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 893.902800 5328 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 896.561900 5343 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 892.120400 5156 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 881.971200 5098 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 879.815400 5159 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 876.466000 5140 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 881.957200 5172 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 882.638900 5224 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 885.839500 5243 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 882.748600 5222 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 882.378800 5220 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 891.327300 5395 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 897.265900 5430 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 898.399100 5437 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 899.676700 5441 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 905.740800 5472 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 905.100500 5465 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 898.918500 5411 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 901.219400 5425 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 902.561900 5433 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 909.307700 5473 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 911.806000 5498 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 908.825200 5479 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 909.589000 5491 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 907.638800 5473 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 902.392700 5441 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 911.551600 5404 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 908.353200 5386 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 907.781000 5383 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 908.778900 5367 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 907.234000 5330 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 901.442200 5296 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 897.357600 5271 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 899.930000 5315 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 893.979500 5278 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 907.699500 5358 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 913.436300 5383 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 914.823000 5380 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 907.432200 4552 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 902.968200 4523 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 906.650700 4516 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 904.232900 4500 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 910.216600 4526 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 914.043400 4532 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 912.872800 4520 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 914.542400 4526 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 916.081200 4532 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 905.858200 4482 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 907.158300 4488 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 917.132000 4541 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 919.066700 4549 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 917.971900 4494 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 910.150400 4454 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 910.451100 4455 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 916.929500 4482 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 916.989600 4482 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 920.018000 4495 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 921.328800 4498 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 920.815100 4496 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 922.483800 4554 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 926.530200 4610 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 926.777400 4610 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2201 - 2300 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades