Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/12/2017 918.299300 5902 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 916.473300 5891 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 913.061800 5869 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 919.456600 5897 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 923.610100 6093 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 920.042600 6080 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 924.270500 6140 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 923.999200 6138 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 944.174300 6839 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 947.643400 6864 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 942.689600 6830 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 982.487900 7371 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 974.965600 7314 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 967.117200 7248 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 977.712600 7321 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 981.681300 7299 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 993.294400 7399 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 999.284900 7437 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1004.962000 7478 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1010.177200 7476 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1014.092000 7576 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1006.947100 7529 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1012.850100 7571 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1025.756700 7698 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1024.771100 7679 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1011.406600 7587 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1011.314200 7584 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1016.727900 7741 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1019.587700 7763 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1013.585400 7580 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1007.841600 7536 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1012.037200 7441 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1006.321100 7399 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1007.294900 7401 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1002.432100 7383 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1002.510400 7287 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1004.612500 7300 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1005.578700 7052 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1003.293500 6973 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1001.439700 6823 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 999.788000 6773 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 994.699300 6606 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 985.976000 6532 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 982.387000 6515 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 976.039000 6468 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 973.609000 6444 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 969.016500 6412 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 968.860200 6411 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 973.658400 6441 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 969.606500 6414 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 964.396800 6379 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 956.843500 6327 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 950.764100 6286 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 953.280000 6297 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 953.992100 6296 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 948.014100 6250 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 940.112000 6087 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 940.979800 6090 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 940.906800 6060 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 945.766300 6113 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 951.119100 6147 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 952.245300 6068 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 950.134400 6032 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 952.077500 6044 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 951.630200 6040 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 953.590400 6053 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 954.062700 6034 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 947.687300 5994 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 944.526500 5974 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 944.103200 5971 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 943.364700 5965 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 944.550600 5973 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 944.787400 5971 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 942.889700 5958 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 936.293800 5926 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 929.371700 5864 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 935.599000 5900 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 939.896100 5905 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 947.228400 6058 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 946.511600 6057 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 942.038600 6053 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 938.916800 6001 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 941.161300 6016 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 937.755000 5994 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 935.315400 5978 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 936.882600 5941 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 933.831200 5889 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 931.278100 5807 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 929.399400 5695 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 926.246600 5675 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 930.210500 5658 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 931.014200 5657 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 932.456000 5665 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 930.431700 5652 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 931.416800 5771 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 924.362100 5578 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 920.988200 5554 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 915.565000 5553 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 907.600600 5504 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 907.300200 5408 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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