Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 806.654600 3245 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 805.226900 3228 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 807.356800 3229 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 805.589700 3194 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 803.110000 3183 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 801.758800 3177 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 799.201000 3164 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 796.988500 3155 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 801.679200 3137 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 802.860900 3142 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 807.012900 3158 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 809.510200 3169 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 808.604400 3165 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 807.019300 3161 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 807.718600 3163 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 802.793500 3144 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 805.178000 3083 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 806.221900 3032 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 800.872300 3010 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 797.395000 2994 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 793.551000 2978 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 790.500700 2964 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 793.284900 2973 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 785.941600 2954 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 783.945200 2947 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 781.402600 2936 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 780.278800 2932 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 782.746500 2940 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 785.979900 2952 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 785.391500 2950 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 779.239900 2926 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 775.034200 2910 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 769.070700 2887 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 772.623500 2906 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 785.087500 2952 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 780.887600 2926 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 777.412700 2909 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 780.048200 2923 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 778.268700 2916 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 773.208600 2895 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 775.144200 2900 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 770.375100 2855 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 771.235800 2857 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 775.780400 2871 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 780.962000 2888 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 787.145300 2905 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 785.448000 2899 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 779.842100 2877 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 771.999600 2879 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 768.754300 2867 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 768.943900 2594 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 771.448100 2603 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 773.984000 2609 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 774.738400 2485 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 775.889300 2487 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 776.526200 2487 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 774.942600 2478 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 773.712100 2465 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 775.021100 2473 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 772.434700 2461 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 779.216800 2480 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 787.447500 2503 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 790.711700 2507 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 791.911900 2512 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 794.441400 2513 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 792.191600 2506 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 789.615800 2496 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 788.974700 2490 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 794.826500 2506 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 797.635500 2511 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 795.386500 2502 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 794.065000 2498 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 796.294300 2505 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 799.330600 2517 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 798.433200 2513 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 791.433300 2491 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 788.344500 2473 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 788.268100 2473 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 792.700100 2492 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 799.826000 2490 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 797.935900 2490 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 798.707900 2497 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 793.260800 2500 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 792.538000 2493 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 792.685800 2490 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 795.369900 2496 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 788.978500 2474 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 786.219700 2464 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 786.463200 2469 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 777.516700 2441 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 780.039600 2449 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 787.920600 2472 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 790.986600 2480 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 788.992200 2474 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 789.219200 2464 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 790.421300 2467 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 782.184300 2442 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 780.163600 2436 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 779.264000 2443 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 782.552300 2448 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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