Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/02/2017 828.099200 3337 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 828.044200 3336 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 822.398000 3312 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 817.653700 3291 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 812.430500 3270 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 811.553900 3266 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 809.560000 3279 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 809.718100 3332 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 805.711200 3316 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 803.207700 3305 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 801.375500 3298 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 805.878300 3316 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 818.940700 3369 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 823.499900 3376 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 820.872000 3365 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 817.182600 3347 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 814.318300 3335 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 815.230500 3337 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 815.922600 3340 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 815.485800 3336 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 809.130000 3305 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 809.908700 3304 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 810.977600 3309 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 809.980000 3304 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 804.481600 3280 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 799.289600 3259 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 798.058300 3254 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 799.780300 3262 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 797.716000 3186 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 798.886500 3191 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 798.555100 3188 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 796.467700 3179 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 792.975300 3149 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 786.079500 3119 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 777.646200 3085 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 777.316800 3084 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 780.154600 3095 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 793.953600 3150 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 799.525900 3135 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 806.591100 3158 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 810.515300 3162 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 811.631500 3214 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 811.828900 3212 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 817.353600 3231 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 819.187900 3236 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 816.737100 3217 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 820.687900 3232 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 813.456100 3204 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 810.743300 3191 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 810.669300 3190 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 809.633500 3186 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 810.161100 3172 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 809.192100 3068 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 807.664200 3058 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 812.012800 3074 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 811.466900 3053 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 813.310100 3038 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 812.645400 3035 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 815.422300 3046 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 815.454900 3049 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 807.539400 3025 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 808.270800 3026 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 806.404200 3018 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 799.290700 2989 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 797.313500 2979 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 804.253000 3003 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 821.729500 3069 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 825.797000 3136 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 829.109900 3147 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 822.805900 3122 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 816.239600 3074 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 822.794800 3059 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 824.971400 3066 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 829.751200 3084 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 832.662000 3095 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 831.895300 3095 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 833.426700 3095 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 828.071700 3075 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 822.962000 3060 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 821.859400 3056 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 820.785700 3048 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 810.333500 3007 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 804.456200 2983 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 801.761900 2980 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 796.436600 2938 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 795.699500 2933 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 792.790500 2956 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 790.450500 2948 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 790.602600 2949 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 790.013000 2943 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 786.642000 2926 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 780.496300 2897 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 779.455400 2893 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 787.073900 2922 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 786.814000 2925 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 786.706300 2924 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 792.879800 2948 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 794.131600 3023 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 795.487500 3028 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 790.144800 3008 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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