Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 799.290700 2989 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 797.313500 2979 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 804.253000 3003 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 821.729500 3069 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 825.797000 3136 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 829.109900 3147 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 822.805900 3122 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 816.239600 3074 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 822.794800 3059 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 824.971400 3066 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 829.751200 3084 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 832.662000 3095 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 831.895300 3095 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 833.426700 3095 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 828.071700 3075 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 822.962000 3060 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 821.859400 3056 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 820.785700 3048 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 810.333500 3007 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 804.456200 2983 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 801.761900 2980 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 796.436600 2938 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 795.699500 2933 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 792.790500 2956 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 790.450500 2948 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 790.602600 2949 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 790.013000 2943 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 786.642000 2926 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 780.496300 2897 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 779.455400 2893 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 787.073900 2922 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 786.814000 2925 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 786.706300 2924 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 792.879800 2948 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 794.131600 3023 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 795.487500 3028 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 790.144800 3008 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 786.567100 3027 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 786.512900 3026 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 790.163600 3039 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 789.900700 3053 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 788.236200 3056 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 788.986400 3067 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 795.500300 3099 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 798.097900 3107 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 798.648300 3118 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 801.911100 3130 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 802.781300 3136 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 804.017700 3141 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 801.138300 3129 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 800.896200 3165 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 807.391900 3191 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 808.370300 3194 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 806.133600 3184 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 808.232400 3175 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 809.539300 3180 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 811.385100 3186 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 806.833100 3168 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 806.296300 3162 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 804.479800 3064 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 805.021000 3044 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 811.658200 3019 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 809.873400 3265 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 806.654600 3245 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 805.226900 3228 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 807.356800 3229 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 805.589700 3194 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 803.110000 3183 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 801.758800 3177 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 799.201000 3164 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 796.988500 3155 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 801.679200 3137 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 802.860900 3142 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 807.012900 3158 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 809.510200 3169 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 808.604400 3165 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 807.019300 3161 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 807.718600 3163 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 802.793500 3144 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 805.178000 3083 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 806.221900 3032 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 800.872300 3010 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 797.395000 2994 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 793.551000 2978 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 790.500700 2964 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 793.284900 2973 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 785.941600 2954 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 783.945200 2947 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 781.402600 2936 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 780.278800 2932 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 782.746500 2940 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 785.979900 2952 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 785.391500 2950 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 779.239900 2926 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 775.034200 2910 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 769.070700 2887 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 772.623500 2906 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 785.087500 2952 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 780.887600 2926 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 777.412700 2909 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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