Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/06/2016 780.048200 2923 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 778.268700 2916 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 773.208600 2895 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 775.144200 2900 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 770.375100 2855 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 771.235800 2857 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 775.780400 2871 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 780.962000 2888 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 787.145300 2905 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 785.448000 2899 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 779.842100 2877 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 771.999600 2879 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 768.754300 2867 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 768.943900 2594 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 771.448100 2603 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 773.984000 2609 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 774.738400 2485 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 775.889300 2487 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 776.526200 2487 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 774.942600 2478 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 773.712100 2465 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 775.021100 2473 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 772.434700 2461 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 779.216800 2480 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 787.447500 2503 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 790.711700 2507 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 791.911900 2512 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 794.441400 2513 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 792.191600 2506 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 789.615800 2496 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 788.974700 2490 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 794.826500 2506 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 797.635500 2511 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 795.386500 2502 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 794.065000 2498 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 796.294300 2505 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 799.330600 2517 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 798.433200 2513 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 791.433300 2491 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 788.344500 2473 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 788.268100 2473 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 792.700100 2492 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 799.826000 2490 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 797.935900 2490 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 798.707900 2497 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 793.260800 2500 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 792.538000 2493 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 792.685800 2490 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 795.369900 2496 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 788.978500 2474 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 786.219700 2464 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 786.463200 2469 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 777.516700 2441 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 780.039600 2449 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 787.920600 2472 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 790.986600 2480 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 788.992200 2474 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 789.219200 2464 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 790.421300 2467 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 782.184300 2442 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 780.163600 2436 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 779.264000 2443 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 782.552300 2448 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 792.377000 2479 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 795.991000 2498 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 792.504900 2484 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 780.808800 2445 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 774.718000 2424 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 774.908100 2424 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 775.315400 2422 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 774.254300 2414 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 770.469500 2399 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 767.238100 2387 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 768.105400 2390 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 774.701200 2409 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 774.513100 2411 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 765.596900 2383 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 759.124100 2366 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 755.115400 2354 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 750.084600 2335 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 751.179800 2350 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 744.997300 2331 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 742.574000 2333 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 752.266800 2365 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 760.343000 2390 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 756.969700 2379 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 757.736600 2380 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 755.156800 2369 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 748.772700 2337 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 743.940500 2327 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 741.602400 2317 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 736.680500 2301 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 741.814600 2314 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 735.919000 2295 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 736.760300 2297 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 740.719000 2366 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 737.869000 2357 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 726.438900 2322 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 737.373400 2358 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 746.925000 2393 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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