Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/09/2016 786.567100 3027 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 786.512900 3026 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 790.163600 3039 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 789.900700 3053 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 788.236200 3056 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 788.986400 3067 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 795.500300 3099 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 798.097900 3107 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 798.648300 3118 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 801.911100 3130 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 802.781300 3136 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 804.017700 3141 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 801.138300 3129 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 800.896200 3165 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 807.391900 3191 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 808.370300 3194 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 806.133600 3184 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 808.232400 3175 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 809.539300 3180 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 811.385100 3186 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 806.833100 3168 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 806.296300 3162 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 804.479800 3064 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 805.021000 3044 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 811.658200 3019 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 809.873400 3265 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 806.654600 3245 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 805.226900 3228 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 807.356800 3229 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 805.589700 3194 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 803.110000 3183 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 801.758800 3177 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 799.201000 3164 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 796.988500 3155 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 801.679200 3137 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 802.860900 3142 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 807.012900 3158 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 809.510200 3169 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 808.604400 3165 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 807.019300 3161 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 807.718600 3163 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 802.793500 3144 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 805.178000 3083 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 806.221900 3032 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 800.872300 3010 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 797.395000 2994 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 793.551000 2978 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 790.500700 2964 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 793.284900 2973 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 785.941600 2954 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 783.945200 2947 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 781.402600 2936 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 780.278800 2932 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 782.746500 2940 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 785.979900 2952 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 785.391500 2950 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 779.239900 2926 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 775.034200 2910 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 769.070700 2887 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 772.623500 2906 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 785.087500 2952 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 780.887600 2926 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 777.412700 2909 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 780.048200 2923 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 778.268700 2916 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 773.208600 2895 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 775.144200 2900 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 770.375100 2855 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 771.235800 2857 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 775.780400 2871 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 780.962000 2888 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 787.145300 2905 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 785.448000 2899 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 779.842100 2877 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 771.999600 2879 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 768.754300 2867 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 768.943900 2594 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 771.448100 2603 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 773.984000 2609 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 774.738400 2485 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 775.889300 2487 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 776.526200 2487 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 774.942600 2478 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 773.712100 2465 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 775.021100 2473 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 772.434700 2461 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 779.216800 2480 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 787.447500 2503 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 790.711700 2507 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 791.911900 2512 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 794.441400 2513 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 792.191600 2506 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 789.615800 2496 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 788.974700 2490 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 794.826500 2506 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 797.635500 2511 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 795.386500 2502 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 794.065000 2498 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 796.294300 2505 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 799.330600 2517 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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