Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 792.377000 2479 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 795.991000 2498 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 792.504900 2484 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 780.808800 2445 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 774.718000 2424 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 774.908100 2424 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 775.315400 2422 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 774.254300 2414 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 770.469500 2399 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 767.238100 2387 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 768.105400 2390 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 774.701200 2409 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 774.513100 2411 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 765.596900 2383 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 759.124100 2366 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 755.115400 2354 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 750.084600 2335 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 751.179800 2350 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 744.997300 2331 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 742.574000 2333 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 752.266800 2365 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 760.343000 2390 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 756.969700 2379 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 757.736600 2380 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 755.156800 2369 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 748.772700 2337 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 743.940500 2327 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 741.602400 2317 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 736.680500 2301 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 741.814600 2314 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 735.919000 2295 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 736.760300 2297 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 740.719000 2366 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 737.869000 2357 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 726.438900 2322 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 737.373400 2358 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 746.925000 2393 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 742.195700 2378 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 723.315400 2315 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 716.409300 2293 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 715.349500 2290 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 715.306600 2289 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 713.614100 2284 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 703.682500 2252 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 696.896200 2230 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 707.960000 2286 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 705.206700 2276 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 709.688600 2309 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 715.952200 2327 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 718.341600 2334 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 716.432700 2324 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 721.824100 2411 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 722.247400 2412 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 723.789900 2415 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 735.306800 2453 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 736.654000 2453 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 736.295800 2464 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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