Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 925.305100 4601 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 920.707800 4563 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 910.995300 4514 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 907.703000 4437 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 908.351400 4439 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 914.678200 4467 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 919.097200 4489 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 916.544600 4476 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 900.098600 4408 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 902.182100 4365 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 895.061000 4331 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 888.569400 4245 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 888.662100 4239 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 885.677700 4224 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 884.128500 4195 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 876.940700 4160 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 864.148600 4053 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 861.316300 3974 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 859.892600 3965 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 851.079200 3936 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 850.475400 3924 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 852.250000 3886 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 852.030000 3855 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 847.538800 3834 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 842.433900 3812 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 840.979900 3736 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 835.837000 3714 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 829.396400 3685 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 828.222000 3435 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 827.677700 3451 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 832.020400 3359 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 833.615300 3365 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 832.470900 3360 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 829.903000 3349 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 830.214900 3350 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 831.790700 3347 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 829.170000 3336 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 828.099200 3337 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 828.044200 3336 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 822.398000 3312 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 817.653700 3291 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 812.430500 3270 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 811.553900 3266 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 809.560000 3279 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 809.718100 3332 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 805.711200 3316 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 803.207700 3305 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 801.375500 3298 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 805.878300 3316 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 818.940700 3369 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 823.499900 3376 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 820.872000 3365 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 817.182600 3347 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 814.318300 3335 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 815.230500 3337 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 815.922600 3340 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 815.485800 3336 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 809.130000 3305 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 809.908700 3304 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 810.977600 3309 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 809.980000 3304 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 804.481600 3280 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 799.289600 3259 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 798.058300 3254 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 799.780300 3262 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 797.716000 3186 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 798.886500 3191 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 798.555100 3188 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 796.467700 3179 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 792.975300 3149 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 786.079500 3119 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 777.646200 3085 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 777.316800 3084 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 780.154600 3095 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 793.953600 3150 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 799.525900 3135 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 806.591100 3158 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 810.515300 3162 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 811.631500 3214 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 811.828900 3212 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 817.353600 3231 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 819.187900 3236 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 816.737100 3217 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 820.687900 3232 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 813.456100 3204 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 810.743300 3191 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 810.669300 3190 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 809.633500 3186 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 810.161100 3172 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 809.192100 3068 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 807.664200 3058 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 812.012800 3074 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 811.466900 3053 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 813.310100 3038 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 812.645400 3035 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 815.422300 3046 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 815.454900 3049 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 807.539400 3025 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 808.270800 3026 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 806.404200 3018 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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