Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 898.826400 5358 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 893.902800 5328 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 896.561900 5343 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 892.120400 5156 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 881.971200 5098 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 879.815400 5159 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 876.466000 5140 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 881.957200 5172 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 882.638900 5224 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 885.839500 5243 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 882.748600 5222 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 882.378800 5220 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 891.327300 5395 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 897.265900 5430 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 898.399100 5437 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 899.676700 5441 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 905.740800 5472 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 905.100500 5465 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 898.918500 5411 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 901.219400 5425 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 902.561900 5433 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 909.307700 5473 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 911.806000 5498 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 908.825200 5479 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 909.589000 5491 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 907.638800 5473 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 902.392700 5441 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 911.551600 5404 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 908.353200 5386 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 907.781000 5383 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 908.778900 5367 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 907.234000 5330 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 901.442200 5296 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 897.357600 5271 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 899.930000 5315 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 893.979500 5278 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 907.699500 5358 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 913.436300 5383 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 914.823000 5380 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 907.432200 4552 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 902.968200 4523 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 906.650700 4516 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 904.232900 4500 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 910.216600 4526 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 914.043400 4532 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 912.872800 4520 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 914.542400 4526 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 916.081200 4532 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 905.858200 4482 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 907.158300 4488 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 917.132000 4541 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 919.066700 4549 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 917.971900 4494 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 910.150400 4454 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 910.451100 4455 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 916.929500 4482 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 916.989600 4482 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 920.018000 4495 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 921.328800 4498 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 920.815100 4496 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 922.483800 4554 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 926.530200 4610 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 926.777400 4610 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 925.305100 4601 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 920.707800 4563 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 910.995300 4514 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 907.703000 4437 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 908.351400 4439 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 914.678200 4467 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 919.097200 4489 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 916.544600 4476 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 900.098600 4408 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 902.182100 4365 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 895.061000 4331 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 888.569400 4245 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 888.662100 4239 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 885.677700 4224 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 884.128500 4195 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 876.940700 4160 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 864.148600 4053 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 861.316300 3974 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 859.892600 3965 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 851.079200 3936 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 850.475400 3924 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 852.250000 3886 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 852.030000 3855 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 847.538800 3834 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 842.433900 3812 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 840.979900 3736 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 835.837000 3714 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 829.396400 3685 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 828.222000 3435 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 827.677700 3451 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 832.020400 3359 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 833.615300 3365 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 832.470900 3360 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 829.903000 3349 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 830.214900 3350 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 831.790700 3347 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 829.170000 3336 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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