Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2018 1059.946200 9004 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1065.721200 9035 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1057.575700 9057 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1057.757700 9051 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1053.368500 9009 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1055.615800 8998 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1058.556000 9021 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1061.019200 9045 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1057.246700 8953 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1048.772000 8879 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1045.111000 8674 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1045.180900 8675 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1040.510100 8643 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1036.137200 8505 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1032.807000 8290 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1037.604900 8330 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1036.915300 8314 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1031.371800 8261 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1024.522200 8012 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1024.254800 8022 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1019.470800 7977 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1013.075300 8189 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1009.116800 8156 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1000.462900 8062 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1005.899300 8087 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1004.638100 7990 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 997.963500 7529 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1009.687400 7595 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1016.696900 7477 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1020.183200 6038 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 948.144200 5611 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 935.129300 5490 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 932.742000 5373 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 919.197400 5307 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 912.002400 5654 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 892.093700 5629 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 893.071300 5635 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 905.643500 5806 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 918.299300 5902 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 916.473300 5891 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 913.061800 5869 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 919.456600 5897 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 923.610100 6093 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 920.042600 6080 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 924.270500 6140 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 923.999200 6138 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 944.174300 6839 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 947.643400 6864 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 942.689600 6830 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 982.487900 7371 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 974.965600 7314 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 967.117200 7248 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 977.712600 7321 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 981.681300 7299 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 993.294400 7399 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 999.284900 7437 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1004.962000 7478 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1010.177200 7476 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1014.092000 7576 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1006.947100 7529 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1012.850100 7571 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1025.756700 7698 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1024.771100 7679 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1011.406600 7587 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1011.314200 7584 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1016.727900 7741 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1019.587700 7763 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1013.585400 7580 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1007.841600 7536 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1012.037200 7441 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1006.321100 7399 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1007.294900 7401 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1002.432100 7383 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1002.510400 7287 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1004.612500 7300 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1005.578700 7052 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1003.293500 6973 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1001.439700 6823 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 999.788000 6773 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 994.699300 6606 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 985.976000 6532 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 982.387000 6515 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 976.039000 6468 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 973.609000 6444 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 969.016500 6412 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 968.860200 6411 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 973.658400 6441 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 969.606500 6414 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 964.396800 6379 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 956.843500 6327 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 950.764100 6286 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 953.280000 6297 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 953.992100 6296 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 948.014100 6250 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 940.112000 6087 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 940.979800 6090 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 940.906800 6060 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 945.766300 6113 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 951.119100 6147 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 952.245300 6068 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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