Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2018 1021.768900 10866 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1019.137400 10838 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1018.587600 10843 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1026.814700 10842 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1028.173800 10857 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1025.956800 10754 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1027.263600 10709 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1024.864900 10683 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1015.970100 10570 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1014.127900 10557 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1017.330500 10574 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1016.496900 10558 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1013.279600 10527 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1012.822000 10508 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1009.930300 10476 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1010.872000 10485 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1012.860000 10505 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 999.286000 10351 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 999.964200 10357 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 998.929600 10346 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 998.195000 10333 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 987.587700 10174 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 987.156900 10227 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 983.105800 10174 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 989.499300 10196 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 992.724500 10230 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1001.273300 10307 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1002.524800 10320 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1007.192400 10374 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1010.907700 10411 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1012.478300 10426 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1016.370300 10458 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1020.687900 10432 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1021.108000 10427 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1015.557800 9873 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1006.203400 9562 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1002.297500 9572 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1004.300100 9590 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1000.058800 9549 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 997.289700 9523 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1005.605300 9594 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1015.099400 9496 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1022.028600 9561 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1028.281900 9619 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1036.520200 9696 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1034.158000 9674 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1030.529200 9640 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1022.615900 9191 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1017.969500 9149 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1018.661600 9157 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1019.268000 9158 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1001.724200 8973 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 999.320800 8948 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1012.241300 9049 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1010.977000 9037 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1030.836700 9215 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1040.600400 9300 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1027.490900 8927 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1047.499700 8581 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1057.566900 8986 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1064.409900 9044 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1063.754300 9036 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1059.946200 9004 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1065.721200 9035 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1057.575700 9057 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1057.757700 9051 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1053.368500 9009 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1055.615800 8998 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1058.556000 9021 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1061.019200 9045 850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1057.246700 8953 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1048.772000 8879 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1045.111000 8674 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1045.180900 8675 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1040.510100 8643 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1036.137200 8505 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1032.807000 8290 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1037.604900 8330 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1036.915300 8314 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1031.371800 8261 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1024.522200 8012 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1024.254800 8022 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1019.470800 7977 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1013.075300 8189 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1009.116800 8156 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1000.462900 8062 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1005.899300 8087 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1004.638100 7990 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 997.963500 7529 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1009.687400 7595 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1016.696900 7477 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1020.183200 6038 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 948.144200 5611 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 935.129300 5490 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 932.742000 5373 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 919.197400 5307 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 912.002400 5654 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 892.093700 5629 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 893.071300 5635 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 905.643500 5806 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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