Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2016 742.195700 2378 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 723.315400 2315 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 716.409300 2293 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 715.349500 2290 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 715.306600 2289 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 713.614100 2284 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 703.682500 2252 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 696.896200 2230 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 707.960000 2286 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 705.206700 2276 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 709.688600 2309 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 715.952200 2327 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 718.341600 2334 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 716.432700 2324 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 721.824100 2411 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 722.247400 2412 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 723.789900 2415 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 735.306800 2453 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 736.654000 2453 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 736.295800 2464 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2601 - 2620 de 2620 registros
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