Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1050.696900 10123 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1054.262800 10157 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1032.667100 9920 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1044.344300 10032 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1039.865600 9987 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1047.692800 10039 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1043.568300 9960 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1067.967000 10189 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1074.433100 10245 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1080.350900 10301 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1091.822100 10361 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1098.467600 10424 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1077.546200 10191 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1080.221200 10095 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1099.316500 10259 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1095.071700 10212 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1100.389900 10256 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1123.063100 10467 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1127.622300 10502 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1109.722700 10330 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1110.793500 10340 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1123.601400 10459 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1145.361000 10661 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1155.556200 10708 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1160.459300 10747 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1144.034000 10594 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1146.334200 10638 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1120.366700 10368 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1108.495000 10148 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1066.095400 9727 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1084.068800 9890 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1088.713100 9913 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1102.268900 10021 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1080.431500 9789 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1058.035000 9565 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1058.116500 9564 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1056.142600 9546 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1065.048300 9612 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1044.413600 9451 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1054.092900 9539 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1051.855100 9548 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1071.942700 9714 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1086.950500 9850 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1087.126200 9851 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1083.472400 9877 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1071.548800 9759 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1064.763100 9696 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1085.825400 9886 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1067.887100 9723 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1056.325100 9617 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1054.738400 9602 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1074.962000 9786 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1049.851900 9557 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1080.641900 9847 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1114.432400 10211 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1132.071600 10372 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1140.692500 10451 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1126.257500 10304 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1119.302700 10239 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1112.485600 10181 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1107.917500 10162 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1113.557900 10213 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1116.456000 10228 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1117.231100 10223 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1125.179300 10294 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1150.099500 10521 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1128.818800 10303 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1149.690600 10420 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1153.930800 10348 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1171.848400 10508 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1190.714800 10664 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1171.640300 10476 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1182.211700 10571 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1192.946800 10640 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1192.872700 10630 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1184.741600 10557 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1180.181100 10516 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1181.517600 10478 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1155.772700 10225 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1145.955400 10138 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1144.377600 10124 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1145.910100 10221 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1138.974300 10154 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1152.530700 10273 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1156.132700 10302 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1136.858800 10067 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1122.969900 9900 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1121.687400 9857 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1117.716800 9842 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1123.013800 9816 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1099.018800 9592 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1071.983000 9356 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1077.517700 9404 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1081.766500 9441 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1078.004200 9407 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1068.222000 9315 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1069.997600 9328 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1071.156400 9241 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1062.573800 9167 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1051.320300 9069 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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