Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2024 724.933300 3496 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 725.816100 3500 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 714.722900 3447 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 723.754600 3490 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 723.549000 3489 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 735.054700 3544 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 729.797400 3531 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 725.792500 3511 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 727.212700 3528 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 723.664100 3511 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 729.261000 3538 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 730.007400 3539 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 739.211300 3583 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 741.108000 3574 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 746.893200 3602 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 743.271000 3584 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 737.736900 3557 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 739.647000 3566 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 741.848600 3577 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 741.722800 3576 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 747.267500 3600 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 757.839000 3642 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 761.957000 3662 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 758.115800 3643 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 764.352200 3647 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 760.035200 3623 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 757.055700 3608 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 753.118000 3590 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 753.340400 3586 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 761.441500 3848 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 763.383600 3856 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 760.005400 3835 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 753.850400 3803 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 753.676000 3797 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 756.477600 3806 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 752.179100 3781 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 740.760400 3722 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 747.931600 3758 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 741.022200 3723 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 742.706200 3731 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 748.737200 3753 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 730.997500 3664 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 721.769300 3618 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 727.720200 3653 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 741.758400 3712 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 731.164800 3659 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 730.225900 3655 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 740.108400 3704 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 740.645400 3707 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 737.804200 3691 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 743.489600 3727 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 753.331700 3775 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 772.055600 3868 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 767.687100 3845 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 765.493600 3834 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 759.469500 3797 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 749.099400 3759 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 756.432300 3796 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 761.120600 3824 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 763.160200 3832 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 763.651200 3835 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 764.498100 3839 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 765.667900 3813 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 756.734100 3769 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 753.794100 3754 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 756.471800 3767 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 752.970800 3750 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 754.798100 3759 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 745.132700 3661 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 749.579800 3683 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 750.780200 3690 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 750.285800 3687 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 753.929800 3698 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 755.254300 3704 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 745.421300 3654 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 736.438200 3610 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 738.783200 3622 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 737.704300 3615 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 727.360200 3564 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 737.040300 3611 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 753.434900 3706 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 749.841800 3688 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 737.669800 3628 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 735.123700 3615 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 721.982400 3551 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 719.919500 3540 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 725.526300 3568 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 727.161100 3575 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 738.484400 3630 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 742.396500 3646 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 737.212000 3620 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 720.063700 3535 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 707.941100 3476 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 701.119200 3442 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 710.039800 3486 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 702.242100 3448 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 698.648800 3430 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 699.736700 3436 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 699.184100 3433 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 699.230700 3432 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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