Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2023 682.575900 3008 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 698.219000 3077 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 692.246700 3051 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 683.107600 3010 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 687.454800 3029 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 690.920400 3044 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 686.426600 3024 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 682.873700 3007 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 675.562800 2973 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 677.432300 2981 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 681.197800 2998 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 681.141100 2997 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 680.512400 2997 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 682.368500 3005 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 684.395800 3014 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 686.214600 3022 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 684.443300 3012 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 674.885500 2970 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 674.676300 2969 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 681.757700 3000 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 672.175200 2958 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 668.613600 2942 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 671.435000 2954 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 664.653700 2924 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 662.131500 2912 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 662.300200 2912 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 668.105100 2937 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 665.406200 2922 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 660.830700 2902 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 662.852500 2909 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 659.989200 2866 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 658.426800 2854 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 654.274600 2843 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 660.072100 2868 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 676.246900 2934 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 674.679100 2926 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 670.732200 2907 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 668.434900 2897 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 671.739700 2911 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 676.249700 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 671.838800 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 678.132400 2958 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 680.517600 2967 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 670.182900 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 664.595700 2871 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 661.940600 2854 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 676.383000 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 679.031200 2905 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 682.951500 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 676.453500 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 677.846300 2899 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 682.767400 2919 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 687.302700 2938 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 689.567700 2947 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 687.519800 2939 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 688.898700 2943 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 684.029800 2923 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 679.219100 2912 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 684.784400 2936 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 687.958000 2949 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 686.323300 2942 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 690.760200 2961 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 693.125700 2971 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 678.197900 2907 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 675.054100 2893 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 682.630700 2925 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 683.793600 2929 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 692.047300 2964 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 698.437000 2991 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 697.013200 2985 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 698.455700 2990 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 705.731100 3021 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 691.262400 2955 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 682.349500 2916 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 677.221700 2894 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 679.126400 2903 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 679.202000 3024 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 678.667300 3021 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 673.993700 3000 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 675.724200 3007 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 668.428000 2975 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 673.653300 2998 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 672.639500 2993 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 665.923100 2963 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 671.010700 2983 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 668.461500 2971 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 651.543300 3001 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 650.091800 2992 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 646.940300 2977 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 653.790700 3008 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 665.799200 3063 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 679.396000 3125 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 682.749400 3130 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 690.193900 3164 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 676.444000 3101 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 672.718900 3084 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 662.479500 3037 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 671.004800 3152 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 681.624700 3202 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 681.412000 3247 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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