Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/12/2021 637.357800 2695 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 634.028000 2678 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 630.277900 2662 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 630.506400 2663 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 631.820600 2664 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 626.350400 2641 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 640.788300 2702 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 651.289600 2749 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 661.917700 2793 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 665.181500 2807 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 669.175400 2824 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 679.025300 2865 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 691.031400 2916 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 630.319000 2659 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 619.295400 2613 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 621.033300 2619 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 622.776300 2625 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 634.041800 2672 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 649.108100 2735 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 653.917400 2754 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 649.796300 2760 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 647.203200 2749 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 633.650200 2687 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 637.850900 2703 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 650.222000 2755 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 626.453100 2654 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 613.510300 2593 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 597.057300 2533 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 598.426800 2536 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 601.407600 2547 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 621.612400 2628 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 611.511800 2585 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 600.437400 2529 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 595.873800 2512 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 594.221500 2503 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 588.461400 2478 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 590.047200 2484 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 592.275500 2469 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 594.421600 2477 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 595.904400 2483 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 610.291500 2541 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 623.615300 2567 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 621.202900 2557 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 621.781800 2559 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 635.730600 2616 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 638.443900 2628 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 650.558000 2678 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 656.008800 2701 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 653.833900 2684 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 652.940400 2682 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 657.355000 2700 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 661.315100 2716 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 666.555200 2737 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 662.427900 2720 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 650.936700 2673 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 648.555100 2663 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 674.641400 2770 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 669.925800 2748 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 666.295100 2760 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 665.113000 2777 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 674.647400 2819 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 666.228900 2784 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 662.584300 2765 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 670.884600 2800 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 674.427900 2857 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 675.746400 2862 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 671.646000 2845 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 673.867000 2855 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 680.018300 2881 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 682.314800 2891 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 675.285100 2861 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 673.084100 2874 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 673.469900 2871 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 663.157100 2827 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 666.719100 2842 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 659.968200 2820 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 654.404100 2796 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 659.145700 2831 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 655.999100 2818 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 657.378300 2823 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 668.490000 2870 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 664.323000 2852 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 663.403600 2862 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 660.062700 2847 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 644.725500 2781 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 650.699500 2806 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 644.395500 2778 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 640.037500 2759 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 639.403400 2755 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 640.145900 2758 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 646.269000 2785 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 647.194800 2786 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 634.849400 2733 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 631.075700 2717 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 631.064200 2717 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 637.350900 2744 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 652.618900 2810 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 650.569300 2804 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 653.371400 2815 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 644.290300 2776 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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