Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 787.810900 6004 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 799.777600 6106 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 790.466900 6447 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 813.365900 6633 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 826.975800 6744 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 824.047600 6765 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 836.042700 6862 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 818.905700 6875 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 832.635200 7001 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 826.105700 6954 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 865.999900 7318 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 862.710900 7290 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 859.071900 7371 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 860.346000 7333 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 856.079900 7293 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 857.062700 7305 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 843.688000 7157 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 839.809800 7123 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 841.295400 7126 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 842.968600 7136 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 841.316100 7121 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 834.802600 7066 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 838.338100 7188 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 841.874600 7219 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 844.660200 7196 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 851.560400 7058 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 839.400700 6952 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 836.307900 6925 761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 835.634600 6920 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 839.774400 6964 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 847.969900 7143 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 846.735100 7132 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 836.571200 7042 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 831.680600 6968 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 829.130900 6940 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 816.423800 6832 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 813.235300 6806 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 807.174800 6760 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 806.131700 6750 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 796.298400 6667 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 788.980300 6605 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 798.840500 6747 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 804.337700 6848 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 785.640000 6659 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 771.961100 6564 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 771.420300 6560 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 773.233500 6575 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 778.671200 6622 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 793.842300 6751 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 801.787500 6855 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 800.273600 6842 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 801.993800 6856 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 804.061100 6891 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 801.223500 6911 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 812.082600 7003 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 809.104800 6975 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 823.548200 7099 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 823.082900 7093 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 806.554300 6974 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 801.056900 6925 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 801.522100 6932 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 819.208600 7129 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 828.567700 7210 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 833.884800 7262 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 838.781400 7305 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 838.723400 7304 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 835.589500 7322 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 837.442100 7338 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 833.693700 7333 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 838.593800 7377 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 844.675100 7435 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 848.300800 7467 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 846.297100 7449 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 847.863300 7598 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 852.216500 7633 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 851.059000 7619 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 852.338900 7626 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 851.969000 7628 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 848.599600 7592 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 850.907600 7622 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 852.760000 7642 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 849.518700 7612 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 849.635600 7613 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 842.245700 7561 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 851.526400 7672 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 853.111000 7700 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 852.673200 7696 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 853.370900 7702 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 855.868700 7724 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 854.655300 7713 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 849.757700 7669 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 850.236200 7670 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 845.694800 7629 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 846.911700 7640 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 844.338300 7541 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 850.232800 7634 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 852.672000 7654 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 851.831100 7494 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 852.539800 7496 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 844.160700 7421 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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