Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/05/2020 639.594400 3516 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 628.396200 3454 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 649.927500 3597 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 656.004700 3630 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 637.498100 3528 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 622.816900 3447 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 601.238700 3327 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 613.030000 3390 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 601.649100 3327 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 597.502200 3302 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 613.090800 3430 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 624.960600 3493 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 622.192500 3477 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 630.747400 3526 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 641.346300 3587 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 631.519100 3530 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 625.591600 3498 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 615.344600 3434 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 607.506500 3390 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 613.439100 3421 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 601.469000 3412 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 583.692600 3311 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 561.173100 3182 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 572.046800 3243 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 544.140800 3086 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 529.886300 3001 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 527.650600 2985 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 515.860000 2903 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 478.435900 2693 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 478.973400 2697 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 509.239800 2872 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 509.901600 2875 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 476.908300 2682 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 542.036400 3048 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 535.637400 3015 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 622.445900 3503 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 616.465600 3468 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 657.986300 3722 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 672.951300 3803 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 667.259700 3770 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 699.378200 3958 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 715.034400 4046 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 722.052300 4086 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 709.464700 4013 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 708.559600 4062 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 682.119900 3915 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 705.398300 4049 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 711.137000 4084 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 721.700700 4145 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 733.184100 4581 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 750.184500 4687 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 750.795700 4690 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 748.065400 4687 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 752.152500 4742 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 766.691800 4831 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 770.889200 4876 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 771.587900 4880 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 772.981800 4885 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 771.770000 4877 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 766.408900 4824 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 776.338400 4887 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 778.488100 4900 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 774.535400 4925 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 773.589500 4983 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 758.802600 4887 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 757.728800 4880 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 754.535900 4854 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 758.370100 4894 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 757.849500 4828 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 756.438400 4819 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 769.821000 4933 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 772.843100 4946 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 776.601900 4967 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 780.630100 4993 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 800.797000 5224 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 812.212500 5300 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 814.283700 5286 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 812.746400 5276 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 819.217700 5312 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 825.365500 5311 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 831.735200 5350 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 815.169800 5243 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 817.131000 5197 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 818.284300 5209 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 813.166000 5204 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 805.621600 5193 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 799.731500 5155 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 777.885700 5017 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 777.932900 5018 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 772.260500 4981 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 773.084900 4986 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 780.154000 5030 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 782.095300 5043 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 783.868600 5065 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 786.716200 5080 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 784.467000 5219 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 797.584500 5302 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 807.800900 5416 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 809.371300 5393 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 798.153500 5315 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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