Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 899.707500 8362 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 901.109100 8434 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 903.783500 8458 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 907.806500 8495 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 908.511000 8546 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 907.354500 8570 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 904.117800 8538 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 909.117700 8585 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 898.745300 8487 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 897.436100 8463 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 905.754100 8542 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 906.393300 8523 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 898.670400 8450 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 894.374900 8440 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 897.305800 8467 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 897.809700 8472 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 900.804800 8517 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 909.716500 8602 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 906.989800 8578 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 917.497100 8704 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 921.129800 8735 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 921.239500 8740 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 917.249400 8699 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 919.460500 8718 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 915.372300 8703 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 917.133600 8718 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 913.086300 8682 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 910.008600 8652 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 909.925500 8702 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 905.454300 8499 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 907.402200 8517 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 913.398900 8573 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 915.668400 8594 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 930.448700 8920 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 948.347500 9092 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 949.140600 9099 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 950.038300 9108 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 942.347800 9034 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 937.456600 8987 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 933.338400 8947 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 930.670600 8922 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 935.937300 8972 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 931.939000 8914 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 933.756800 8930 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 933.527900 8924 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 931.889000 8907 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 932.742600 8914 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 941.107600 8993 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 941.085500 8988 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 948.197900 9056 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 949.354100 9067 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 946.033900 9081 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 937.894300 8839 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 934.960500 8809 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 939.846000 8918 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 945.121700 8968 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 944.560600 8957 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 940.751100 8885 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 938.764700 8867 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 938.539500 8867 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 948.699200 9191 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 952.784400 9217 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 945.379400 8983 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 942.506300 8955 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 934.683200 8891 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 931.820000 8845 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 931.239700 8842 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 921.887500 8716 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 916.814500 8655 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 909.902600 8576 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 904.008800 8479 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 904.004000 8478 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 894.124700 8381 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 893.484400 8375 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 890.122400 8487 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 890.273000 8489 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 884.316100 8432 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 883.017300 8413 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 877.448300 8411 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 883.274100 8464 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 881.621400 8448 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 891.517600 8558 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 893.469500 8570 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 891.488700 8604 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 901.950900 8703 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 901.267500 8695 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 894.892700 8615 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 887.194800 8538 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 880.824000 8501 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 891.433900 8631 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 896.103200 8670 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 899.792000 8739 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 901.118500 8764 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 901.619000 8720 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 894.831200 8654 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 902.683700 8730 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 895.967900 8677 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 898.455100 8740 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 899.457800 8750 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 900.901600 8764 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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