Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2019 852.216500 7633 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 851.059000 7619 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 852.338900 7626 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 851.969000 7628 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 848.599600 7592 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 850.907600 7622 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 852.760000 7642 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 849.518700 7612 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 849.635600 7613 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 842.245700 7561 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 851.526400 7672 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 853.111000 7700 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 852.673200 7696 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 853.370900 7702 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 855.868700 7724 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 854.655300 7713 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 849.757700 7669 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 850.236200 7670 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 845.694800 7629 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 846.911700 7640 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 844.338300 7541 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 850.232800 7634 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 852.672000 7654 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 851.831100 7494 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 852.539800 7496 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 844.160700 7421 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 832.921700 7320 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 828.912300 7280 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 834.075800 7526 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 842.012500 7558 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 843.614600 7645 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 837.186300 7623 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 830.069800 7534 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 820.564000 7447 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 807.888100 7332 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 816.253000 7420 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 821.613000 7469 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 824.448700 7488 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 829.890300 7531 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 828.986300 7526 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 831.163800 7658 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 844.333200 7739 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 849.700100 7773 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 852.599800 7790 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 844.410200 7715 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 858.516900 7840 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 857.871700 7832 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 862.170500 7847 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 866.083400 7907 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 876.290300 8049 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 877.837900 8094 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 879.377600 8108 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 887.231800 8192 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 884.432100 8165 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 889.439400 8218 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 886.128000 8185 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 891.464400 8303 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 896.691100 8333 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 899.690600 8340 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 904.595700 8385 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 906.996300 8404 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 904.574900 8427 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 899.707500 8362 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 901.109100 8434 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 903.783500 8458 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 907.806500 8495 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 908.511000 8546 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 907.354500 8570 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 904.117800 8538 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 909.117700 8585 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 898.745300 8487 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 897.436100 8463 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 905.754100 8542 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 906.393300 8523 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 898.670400 8450 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 894.374900 8440 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 897.305800 8467 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 897.809700 8472 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 900.804800 8517 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 909.716500 8602 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 906.989800 8578 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 917.497100 8704 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 921.129800 8735 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 921.239500 8740 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 917.249400 8699 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 919.460500 8718 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 915.372300 8703 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 917.133600 8718 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 913.086300 8682 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 910.008600 8652 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 909.925500 8702 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 905.454300 8499 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 907.402200 8517 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 913.398900 8573 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 915.668400 8594 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 930.448700 8920 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 948.347500 9092 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 949.140600 9099 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 950.038300 9108 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 942.347800 9034 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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