Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2018 896.850200 8725 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 898.888300 8744 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 894.007600 8697 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 905.302300 8813 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 910.126300 8840 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 907.542500 8807 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 900.587000 8734 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 899.625700 8788 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 903.706800 8830 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 908.683500 8877 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 917.069100 8958 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 916.015800 9420 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 916.155700 9462 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 921.319700 9514 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 895.697700 9703 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 880.334100 9536 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 888.754400 9628 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 899.516800 9749 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 902.762100 9784 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 902.990000 9783 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 898.388000 9735 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 899.920300 9751 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 899.415300 9749 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 899.460100 9750 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 903.442200 9817 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 904.050000 9821 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 904.422500 9844 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 908.664700 9889 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 919.899100 9990 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 933.139600 10124 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 936.604300 10154 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 924.958200 10028 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 936.614900 10154 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 939.603700 10187 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 936.299600 10151 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 931.950900 10100 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 929.482200 10073 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 936.663000 10151 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 938.846700 10222 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 943.613200 10276 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 948.055700 10353 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 961.597400 10495 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 956.923900 10365 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 940.658000 10186 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 942.284300 10191 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 925.160100 9945 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 917.078100 9849 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 915.652300 9795 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 918.296200 9739 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 909.826300 9649 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 904.257300 9599 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 910.530600 9681 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 921.691200 9800 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 926.768400 9855 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 925.642000 9817 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 933.516300 9907 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 930.695900 9877 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 931.001000 9886 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 927.131700 9918 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 928.997300 9938 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 927.298900 9923 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 924.252000 9891 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 924.491500 9910 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 924.893500 9908 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 925.808400 9910 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 928.525000 9939 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 923.441200 9881 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 926.660000 10294 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 932.087800 10321 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 938.911500 10395 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 943.197800 10441 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 948.458600 10457 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 955.092100 10624 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 948.995600 10541 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 954.914100 10606 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 957.623100 10692 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 948.600600 10586 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 953.104900 10639 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 961.871300 10737 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 961.879300 10737 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 960.560000 10723 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 954.295400 10636 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 956.066900 10863 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 947.998200 10668 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 947.318800 10657 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 943.439300 10612 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 935.132700 10521 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 933.861700 10504 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 934.687600 10479 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 939.469000 10530 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 939.948500 10533 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 934.508900 10460 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 929.506000 10403 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 927.949300 10392 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 933.953900 10459 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 935.823800 10477 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 931.172800 10425 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 935.783900 10466 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 936.583100 10475 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 938.613200 10737 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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