Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2021 765.648100 3337 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 763.250200 3324 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 759.147500 3306 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 766.812600 3337 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 768.268400 3343 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 760.643800 3310 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 752.702700 3318 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 753.300800 3320 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 755.692500 3327 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 758.105800 3338 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 759.991400 3346 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 764.315400 3365 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 762.281300 3358 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 753.797100 3320 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 739.642300 3258 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 752.363700 3305 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 746.326600 3279 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 750.800900 3298 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 754.517600 3314 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 758.228000 3321 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 763.034800 3342 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 762.400300 3337 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 763.791400 3342 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 760.725700 3326 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 758.826700 3318 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 760.083000 3323 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 752.347300 3289 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 733.008500 3203 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 733.240600 3203 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 731.239500 3195 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 744.747300 3245 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 734.370300 3200 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 721.638600 3148 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 711.799100 3105 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 711.996500 3106 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 712.339500 3108 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 698.824400 3049 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 711.286900 3103 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 719.829900 3140 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 703.530200 3069 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 709.867500 3096 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 724.477600 3159 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 719.395700 3133 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 716.248500 3119 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 708.378500 3083 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 705.224200 3068 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 707.603600 3078 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 699.011000 3040 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 693.270000 3015 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 687.552700 2970 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 686.013400 2987 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 688.402300 2997 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 682.827000 2973 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 668.575800 2911 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 688.155400 2993 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 689.313900 2998 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 701.762100 3052 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 700.440200 3046 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 699.342100 3042 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 714.797400 3109 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 723.927600 3148 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 728.928300 3169 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 721.853700 3212 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 713.842000 3177 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 724.570600 3223 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 727.377500 3234 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 718.304900 3193 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 710.930600 3160 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 712.204900 3165 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 707.348400 3141 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 690.060000 3063 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 682.196100 3028 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 665.127900 3080 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 652.763600 3023 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 652.798000 3023 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 656.184900 3038 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 653.464800 3016 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 646.299100 3031 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 649.902200 3047 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 655.232800 3072 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 651.258900 3026 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 658.808400 3061 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 657.361200 3050 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 643.615500 2984 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 636.415600 2948 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 635.647000 2940 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 640.907400 2964 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 644.143600 2976 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 651.741900 3008 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 648.949700 2994 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 658.576600 3038 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 658.229100 3035 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 653.315900 3013 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 646.069300 2979 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 633.895500 2919 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 647.635800 2980 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 649.515200 2980 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 651.630500 2990 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 661.402100 3031 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 651.258500 3007 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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