Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/06/2022 657.193600 2622 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 673.305500 2686 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 677.071900 2701 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 674.965800 2692 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 670.032500 2672 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 684.664100 2730 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 686.682400 2720 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 688.038800 2725 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 702.310400 2782 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 698.872300 2753 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 711.349300 2802 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 722.378000 2846 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 718.895200 2833 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 721.993300 2844 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 722.120600 2844 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 714.909000 2816 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 721.859600 2843 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 729.940000 2864 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 730.245000 2866 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 717.499300 2804 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 706.968600 2762 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 700.459600 2737 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 698.421500 2736 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 678.872200 2659 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 678.790600 2659 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 676.674000 2809 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 684.688400 2842 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 663.697100 2755 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 661.424600 2744 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 642.906900 2667 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 639.660700 2646 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 643.310700 2656 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 649.730000 2683 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 662.707000 2736 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 664.822400 2744 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 669.618900 2764 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 659.064700 2706 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 655.857100 2692 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 659.748100 2703 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 661.908700 2711 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 664.812500 2702 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 654.606300 2660 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 664.167900 2711 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 682.003500 2773 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 689.343700 2798 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 698.119000 2833 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 689.354600 2797 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 683.242600 2772 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 690.612400 2800 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 691.234600 2802 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 689.521600 2794 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 690.889400 2800 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 697.905400 2826 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 697.395800 2824 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 698.361000 2828 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 692.414800 2803 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 701.294100 2849 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 699.489200 2842 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 693.927900 2818 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 693.062400 2795 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 695.887300 2806 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 699.708100 2899 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 703.532900 2915 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 702.078800 2909 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 686.718300 2843 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 693.364000 2870 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 708.413000 2936 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 688.593900 2853 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 679.611900 2845 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 666.267800 2789 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 656.045900 2744 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 651.201500 2723 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 657.648600 2750 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 654.247400 2735 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 660.924500 2765 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 650.036000 2719 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 655.638800 2743 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 659.060800 2757 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 649.241700 2717 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 637.336500 2668 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 629.998100 2637 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 644.066200 2696 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 634.411800 2655 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 625.131700 2616 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 621.805500 2615 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 635.564000 2673 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 643.072700 2706 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 646.473500 2720 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 646.728900 2722 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 661.244500 2781 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 659.961500 2776 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 654.471900 2784 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 661.379100 2813 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 659.846500 2806 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 654.732400 2785 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 651.595700 2771 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 636.296300 2717 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 629.535500 2686 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 633.744300 2704 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 648.002800 2770 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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