Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/07/2023 721.558100 3447 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 723.676300 3457 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 713.794100 3408 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 708.762900 3386 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 707.741100 3381 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 689.949100 3299 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 695.106300 3323 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 702.219100 3355 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 697.477700 3332 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 689.634300 3295 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 682.752200 3262 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 674.320000 3221 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 674.600100 3222 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 677.147700 3238 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 687.129700 3281 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 689.556300 3293 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 686.159500 3276 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 684.529600 3268 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 684.878400 3269 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 681.884600 3254 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 681.432600 3253 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 679.209800 3209 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 679.033500 3208 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 676.899400 3004 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 677.716000 3006 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 681.911500 3024 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 674.836200 2993 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 674.999800 2993 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 659.222600 2923 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 653.410100 2897 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 667.867900 2961 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 668.611600 2996 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 669.998500 3002 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 678.046800 3008 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 688.905700 3020 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 695.324400 3043 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 696.154800 3059 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 691.673200 3039 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 690.459700 3032 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 690.794300 3013 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 692.508500 3020 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 690.004000 3008 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 689.887900 3007 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 691.286900 3009 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 689.418100 2991 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 691.477000 2981 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 699.103200 3012 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 683.659200 2943 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 670.784400 2887 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 670.558900 2885 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 670.208200 2884 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 676.179900 2909 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 676.061300 2906 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 665.513600 2860 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 665.537400 2869 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 666.345300 2867 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 657.776500 2831 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 679.285100 2922 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 682.569400 2936 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 689.010300 2964 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 688.461800 2960 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 681.959900 2930 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 675.475400 2902 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 674.009900 2897 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 668.239400 2872 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 665.086600 2858 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 664.324000 2857 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 659.594500 2836 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 658.599700 2833 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 670.712900 2876 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 672.785100 2885 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 670.926900 2876 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 671.536200 2879 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 662.894500 2842 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 664.616600 2849 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 663.556800 2862 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 666.942800 2877 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 674.187400 2876 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 677.772800 2891 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 661.278400 2820 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 653.793500 2787 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 664.794100 2834 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 664.607900 2834 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 677.655000 2889 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 682.554400 2908 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 689.871100 2939 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 692.054300 2948 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 692.840000 2952 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 691.228200 2944 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 694.360300 2957 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 695.987300 2971 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 691.930200 2954 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 687.919500 2936 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 690.501300 2948 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 685.741300 2930 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 682.633600 2916 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 680.277600 2909 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 673.391900 2879 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 673.821400 2882 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 682.698600 3009 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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